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BILAN CATEAU EQUIPEMENTS 2018 Siren 341017002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11930	11930		
Fonds commercial	107781		107781	107781
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155173	154529	645	1170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53172	47759	5413	4810
Autres immobilisations corporelles	94475	88657	5818	343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	145		145	145
Prêts				
Autres immobilisations financières	4438		4438	4438
TOTAL (I)	427114	302875	124239	118687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96937	19197	77740	83952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118561	15945	102616	82649
Autres créances	18708		18708	9898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58535		58535	66734
Charges constatées d’avance	6154		6154	6277
TOTAL (II)	298895	35142	263753	249511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726009	338017	387992	368198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12211		12211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179387		150541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22585		48846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269183		266599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1363		836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1363		836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10907		4274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27075		33100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48001		26952	
Dettes fiscales et sociales	31463		36318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117446		100763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387992		368198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110125		100144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335057		335057	359357
Production vendue biens				
Production vendue services	177058		177058	226558
Chiffres d’affaires nets	512115		512115	585915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25711	30168
Autres produits			27	2595
Total des produits d’exploitation (I)			539853	619677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196999	206892
Variation de stock (marchandises)			5965	1160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			861	1005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114044	113466
Impôts, taxes et versements assimilés			4199	7365
Salaires et traitements			141661	162136
Charges sociales			22104	33593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5078	4010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19257	18950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			527	836
Autres charges			3004	3181
Total des charges d’exploitation (II) 			513699	552595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26154	67082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161	180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25999	66902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5409		18056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541944		619677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519360		570831	
BENEFICE OU PERTE	22585		48846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119711		
Total Immobilisations corporelles		311115		10630
Total Immobilisations financières		4583		
Total Général		435409		10630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18925	302820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4583
Total Général			18925	427114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11930			11930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304792	5078	18925	290945
AMORTISSEMENTS Total Général	316722	5078	18925	302875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1363
Total Provisions pour risques et charges	836	527		1363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18950	19197	18950	19197
Sur comptes clients	18485	60	2600	15945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37435	19257	21550	35142
TOTAL GENERAL	38271	19784	21550	36505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19784	21550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4438			
Clients douteux ou litigieux	19564			
Autres créances clients	98997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1384			
Groupe et associés	11410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4003			
Charges constatées d’avance	6154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147861	143423	4438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10908	3586	7322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48001	48001		
Personnel et comptes rattachés	16055	16055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7981	7981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6403	6403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1024	1024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27075	27075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117447	110125	7322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel