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BILAN TELEMA 2018 Siren 340911601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50788	50788		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26162	19497	6665	15386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	310000	34653	275347	290847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1950	1950		495
Autres immobilisations corporelles	203725	93831	109895	135043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7		7	7
TOTAL (I)	592652	200719	391933	441797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131592		131592	128528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38864		38864	28956
Autres créances	125126		125126	96621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94873		94873	103135
Charges constatées d’avance	16518		16518	2784
TOTAL (II)	406974		406974	360024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999626	200719	798907	801821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22150		22150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1084		1084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2215		2215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	276994		255218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21035		21776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323478		302443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389895		424764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5835		9418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44480		33255	
Dettes fiscales et sociales	35215		31942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475429		499378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798907		801821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123568		113644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364901	958	365859	371754
Production vendue biens				
Production vendue services	97956		97956	100979
Chiffres d’affaires nets	462857	958	463815	472733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277	143
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			464093	472893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64041	69566
Variation de stock (marchandises)			-3065	8965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12130	10339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219778	226924
Impôts, taxes et versements assimilés			5943	3738
Salaires et traitements			59030	47104
Charges sociales			16066	14017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58544	61421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	143
Total des charges d’exploitation (II) 			432593	442217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31501	30676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8403	8933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8403	8933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8374	-8933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23127	21744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2091		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464323		472926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443287		451150	
BENEFICE OU PERTE	21035		21776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277		143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			89	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76950		
Total Immobilisations corporelles		516729		8680
Total Immobilisations financières		27		
Total Général		593705		8680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9733	515675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27
Total Général			9733	592652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61564	8721		70285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90344	49823	9733	130434
AMORTISSEMENTS Total Général	151908	58544	9733	200719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7	7		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38864	38864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1966	1966		
T. V. A.	20900	20900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102260	102260		
Charges constatées d’avance	16518	16518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180516	180516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389895	38034	122133	229728
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44484	44484		
Personnel et comptes rattachés	2758	2758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9475	9475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22206	22206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5835	5835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475429	123568	122133	229728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7394		10243	
Location, charges locatives et de copropriété	301		288	
Personnel extérieur à l’entreprise	494		607	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8334		7398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	59958		61719	
Autres comptes	143297		146669	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219778		226924	
Taxe professionnelle	821		747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5122		2991	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5943		3738	
Montant de la TVA. collectée	92607		94172	
Total TVA. déductible sur biens et services	6139		44333	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4