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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2022 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122261	112264	9997	12562
Fonds commercial	2194286		2194286	2194286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5830102	201035	5629067	5656841
Constructions	9967251	8567530	1399720	1609236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6194759	5565270	629488	660594
Autres immobilisations corporelles	1800678	1367846	432832	510766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1394237		1394237	1376015
Prêts	272569		272569	276127
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27776145	15813946	11962198	12296430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40297		40297	34906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6311580	84122	6227458	6190603
Avances et acomptes versés sur commandes	13609		13609	15011
Clients et comptes rattachés	675975		675975	562390
Autres créances	3996643		3996643	3464419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1924276		1924276	2061661
Charges constatées d’avance	317291		317291	284706
TOTAL (II)	13279673	84122	13195551	12613700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41055819	15898068	25157750	24910130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2130971		1096996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2698292		2833975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6861456		5963163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379000		380000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	379000		380000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4910104		6171980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323506		1306989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7335704		6325412	
Dettes fiscales et sociales	3971025		4221550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32427		241858	
Autres dettes	332327		286470	
Produits constatés d’avance (2)	12198		12705	
TOTAL (IV)	17917294		18566966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25157750		24910130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12919871		12297240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176967		80196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			85140075	79108577
Production vendue biens			97978	49948
Production vendue services			2646990	1744454
Chiffres d’affaires nets			87885044	80902980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5443	7287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275322	372886
Autres produits			202999	201344
Total des produits d’exploitation (I)			88368810	81484500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67369343	60582396
Variation de stock (marchandises)			-18561	522610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194984	182577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5390	4454
Autres achats et charges externes			5898226	5144578
Impôts, taxes et versements assimilés			1110366	1066832
Salaires et traitements			6312975	6072129
Charges sociales			2238506	2144425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659529	675412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84122	102415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154000	155000
Autres charges			8176	4216
Total des charges d’exploitation (II) 			84006279	76657050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4362531	4827449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34662	11575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			724	1395
Autres intérêts et produits assimilés			4033	5921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39420	18891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126721	119066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126721	119066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87301	-100175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4275229	4727274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36885		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36885		5439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	742473		824742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	871350		1073996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88445116		81508891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85746823		78674916	
BENEFICE OU PERTE	2698292		2833975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2316069		479
Total Immobilisations corporelles		23495274		310156
Total Immobilisations financières		1652143		25995
Total Général		27463486		336630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2316548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12639	23792792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11332	1666806
Total Général			23971	27776146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109221	3044		112264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15057835	656486	12639	15701683
AMORTISSEMENTS Total Général	15167056	659529	12639	15813947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				379000
Total Provisions pour risques et charges	380000	154000	155000	379000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	102415	84122	102415	84122
Total Provisions pour dépréciation	102415	84122	102415	84122
TOTAL GENERAL	482415	238122	257415	463122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238122	257415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272569	1221	271348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5003520	5003520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5276089	5004741	271348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1323506	301887	955105	66515
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11671486	11185527		485959
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12198	12198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17917295	12919871	4444950	552474
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel