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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2021 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121782	109220	12562	17394
Fonds commercial	2194286		2194286	2194286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5830102	173261	5656841	1286483
Constructions	9908935	8299699	1609236	1611597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5959579	5298984	660594	748050
Autres immobilisations corporelles	1796656	1285889	510766	532896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1376015		1376015	1367862
Prêts	276127		276127	266581
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27463486	15167055	12296430	8025152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34906		34906	39361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6293018	102415	6190603	6703031
Avances et acomptes versés sur commandes	15011		15011	4842
Clients et comptes rattachés	562390		562390	306341
Autres créances	3464419		3464419	3313533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2061661		2061661	709098
Charges constatées d’avance	284706		284706	322148
TOTAL (II)	12716115	102415	12613700	11398357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40179601	15269470	24910130	19423509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1096996		594685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2833975		2652310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5963163		5279188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380000		376000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380000		376000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6171980		2372255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1306989		1400359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6325412		5400008	
Dettes fiscales et sociales	3482801		3564989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241858		39517	
Autres dettes	1025219		979988	
Produits constatés d’avance (2)	12705		11200	
TOTAL (IV)	18566964		13768318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24910130		19423509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12297240		10519222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80196		56517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			79108577	80659597
Production vendue biens			49948	28806
Production vendue services			1744454	2264862
Chiffres d’affaires nets			80902980	82953266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7287	8107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372886	302155
Autres produits			201344	197899
Total des produits d’exploitation (I)			81484500	83461429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60582396	62451995
Variation de stock (marchandises)			522610	14642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182577	203966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4454	-8158
Autres achats et charges externes			5144578	5587886
Impôts, taxes et versements assimilés			1066832	1189670
Salaires et traitements			6072129	6298192
Charges sociales			2144425	2127169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675412	647867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102415	112598
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155000	151000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4216	15773
Total des charges d’exploitation (II) 			76657050	78792605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4827449	4668823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11575	17671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1395	1613
Autres intérêts et produits assimilés			5921	7934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18891	27219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119066	86571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119066	86571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100175	-59352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4727274	4609471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		43300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		43300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60		642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		53995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5439		-10695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	824742		777106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1073996		1169359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81508891		83531948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78674916		80879637	
BENEFICE OU PERTE	2833975		2652310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2316069		
Total Immobilisations corporelles		18673925		4929052
Total Immobilisations financières		1634444		17699
Total Général		22624438		4946752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2316069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107704	23495274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1652143
Total Général			107704	27463486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104388	4832		109221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14494897	670641	107704	15057835
AMORTISSEMENTS Total Général	14599286	675474	107704	15167056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380000
Total Provisions pour risques et charges	376000	155000	151000	380000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	112598	102415	112598	102415
Total Provisions pour dépréciation	112598	102415	112598	102415
TOTAL GENERAL	488598	257415	263598	482415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257415	263598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276127	12553	263574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3650540	3650540		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391282	334417	56865	
Charges constatées d’avance	284706	284706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4602656	4282217	320439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92030	92030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7386939	1658319	5286167	66515
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11075292	10534186		541106
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12706	12706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18566967	12297240	5286167	983560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	230