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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2020 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121782	104388	17394	22944
Fonds commercial	2194286		2194286	2194286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1432109	145625	1286483	1239213
Constructions	9656320	8044723	1611597	1737895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5823422	5075371	748050	894101
Autres immobilisations corporelles	1762073	1229176	532896	599503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1367862		1367862	1359739
Prêts	266581		266581	256854
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22624438	14599285	8025152	8304537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39361		39361	31203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6815629	112598	6703031	6771068
Avances et acomptes versés sur commandes	4842		4842	14896
Clients et comptes rattachés	306341		306341	480265
Autres créances	3313533		3313533	4055598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709098		709098	1266350
Charges constatées d’avance	322148		322148	285012
TOTAL (II)	11510955	112598	11398357	12904395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34135393	14711883	19423509	21208932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594685		673821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2652310		2620864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5279188		5326877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	376000		315000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	376000		315000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2372255		2746516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400359		1391306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5400008		7081228	
Dettes fiscales et sociales	3564989		3439375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019505		908459	
Produits constatés d’avance (2)	11200		167	
TOTAL (IV)	13768320		15567054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19423509		21208932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80659597	83076838
Production vendue biens			28806	35168
Production vendue services			2264862	2234628
Chiffres d’affaires nets			82953266	85346636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8107	5109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302155	112436
Autres produits			197899	206011
Total des produits d’exploitation (I)			83461429	85670193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62451995	65329455
Variation de stock (marchandises)			14642	-490243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203966	197810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8158	10380
Autres achats et charges externes			5587886	5572400
Impôts, taxes et versements assimilés			1189670	1222577
Salaires et traitements			6298192	6144134
Charges sociales			2127169	2065145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			647867	931522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			112598	59203
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151000	90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15773	7063
Total des charges d’exploitation (II) 			78792605	81139449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4668823	4530744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27219	17763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86571	95316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59352	-77552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4609471	4453191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43300		77500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53995		81824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10695		-4324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	777106		712511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1169359		1115492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83531948		85765457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80879637		83144593	
BENEFICE OU PERTE	2652310		2620864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98135	6254		104388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13905978	642256	53337	14494897
AMORTISSEMENTS Total Général	14004113	648510	53337	14599286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376000
Total Provisions pour risques et charges	315000	151000	90000	376000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	59203	112598	59203	112598
Total Provisions pour dépréciation	59203	112598	59203	112598
TOTAL GENERAL	374203	263598	149203	488598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263598	149203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266581	11166	255415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3619875	3563255	56620	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4843	4843		
Charges constatées d’avance	322148	322148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4213448	3901412	312036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2372256	660285	1607602	104369
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1400359	363770	964704	71885
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9984505	9483967		500538
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11201	11201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13768321	10519222	2572307	676792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel