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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2019 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121078	98134	22944	16657
Fonds commercial	2194286		2194286	2194286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1365462	126249	1239213	1249041
Constructions	9546342	7808447	1737895	2199200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5697083	4802981	894101	973600
Autres immobilisations corporelles	1767802	1168298	599503	602779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1359739		1359739	1351230
Prêts	256854		256854	266478
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22308650	14004112	8304537	8853274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31203		31203	41583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6830271	59203	6771068	6289909
Avances et acomptes versés sur commandes	14896		14896	5867
Clients et comptes rattachés	480265		480265	488202
Autres créances	4055598		4055598	3579154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1266350		1266350	1973024
Charges constatées d’avance	285012		285012	377834
TOTAL (II)	12963598	59203	12904395	12755577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35272248	14063315	21208932	21608851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673821		793006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2620864		2780814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5326877		5606013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	315000		225000	
TOTAL (III)	315000		225000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2746516		3104507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391306		1397679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7081228		6490672	
Dettes fiscales et sociales	3439375		3731824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	883449		946482	
Autres dettes	25010		106508	
Produits constatés d’avance (2)	167		163	
TOTAL (IV)	15567054		15777838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21208932		21608851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83076838	81057179
Production vendue biens			35168	47843
Production vendue services			2234628	2071661
Chiffres d’affaires nets			85346634	83176683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5109	58999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112436	109981
Autres produits			206011	213057
Total des produits d’exploitation (I)			85670193	83558723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65329455	63055666
Variation de stock (marchandises)			-490243	26034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197810	181601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10380	-3896
Autres achats et charges externes			5572400	5332162
Impôts, taxes et versements assimilés			1222577	1203781
Salaires et traitements			6144134	6023494
Charges sociales			2065145	2171028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			931522	954821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59203	50118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	25000
Autres charges			7063	6596
Total des charges d’exploitation (II) 			81139449	79026408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4530744	4532315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9449	6536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6632	9239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17763	17388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95316	101729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95316	101729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77552	-84340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4453191	4447974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77500		263171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77500		374725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80967		89922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857		200190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81824		290113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4324		84612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	712511		711677	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1115492		1040095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85765457		83950837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83144593		81170022	
BENEFICE OU PERTE	2620864		2780814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104290	4812	10968	98135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13132955	927568	154544	13905978
AMORTISSEMENTS Total Général	13237245	932380	165512	14004113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225000	90000		315000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50118	59203	50118	59203
TOTAL GENERAL	275118	149203	50118	374203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149203	50118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	511624	511624		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	285012	285012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5092627	4845343	247284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2746517	747964	1661532	337020
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1391306	367001	952421	71885
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298090	298090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167	167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15567055	12098877	2613953	854224
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel