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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2018 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120947	104290	16657	16254
Fonds commercial	2194286		2194286	2194286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1365462	116420	1249041	1258870
Constructions	9514363	7315163	2199200	2571308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5546672	4573071	973600	1110938
Autres immobilisations corporelles	1731077	1128298	602779	643058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1351230		1351230	1162686
Prêts	266478		266478	275466
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22090519	13237244	8853274	9232870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41583		41583	37686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6340027	50118	6289909	6309758
Avances et acomptes versés sur commandes	5867		5867	8542
Clients et comptes rattachés	488202		488202	618920
Autres créances	3579154		3579154	3695757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1973024		1973024	1970419
Charges constatées d’avance	377834		377834	294251
TOTAL (II)	12805695	50118	12755577	12935337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34896214	13287362	21608851	22168207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793006		878493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2780814		2614512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5606013		5525198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3104507		3576511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397679		1432284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6490672		6734143	
Dettes fiscales et sociales	3731824		3946663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372406		348078	
Autres dettes	680584		594808	
Produits constatés d’avance (2)	163		10518	
TOTAL (IV)	15777838		16643008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21608851		22168207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11861624		12257417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65954		66091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81057179	80918788
Production vendue biens			47843	60117
Production vendue services			2071661	1703267
Chiffres d’affaires nets			83176685	82682173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58999	32541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109981	260244
Autres produits			213057	198424
Total des produits d’exploitation (I)			83558722	83173382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63055666	62902379
Variation de stock (marchandises)			26034	132494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181601	181083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3896	-6942
Autres achats et charges externes			5332162	4983179
Impôts, taxes et versements assimilés			1203781	1197641
Salaires et traitements			6023494	5927003
Charges sociales			2171028	2199164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954821	932730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50118	56304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			6596	167669
Total des charges d’exploitation (II) 			79026408	78672706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4532315	4500677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6536	2536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1611	1726
Autres intérêts et produits assimilés			9239	15333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17388	19596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101729	110084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101729	110084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84340	-90488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4447974	4410188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111554		3853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263171		34800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374725		38653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89922		22292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200190		193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290113		22575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84612		16077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	711677		705630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1040095		1106124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83950837		83231633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81170022		80617120	
BENEFICE OU PERTE	2780814		2614512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12268887	952691	88623	13132955
AMORTISSEMENTS Total Général	12370856	955012	88623	13237245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225000
Total Provisions pour risques et charges		225000		225000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56304	50118	56304	50118
Total Provisions pour dépréciation	56304	50118	56304	50118
TOTAL GENERAL	56304	275118	56304	275118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75118	56304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	692425			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	377834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4717538	4386370	331168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1397680	291742	1034053	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163	163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15777838	11861624	2832427	1083786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	723024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	237			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	237