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BILAN ST MALO DISTRIBUTION 2017 Siren 340982149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118223	101968	16254	12246
Fonds commercial	2194286		2194286	2491806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17853062	12268886	5584175	5339336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1438153		1438153	1416010
TOTAL (I)	21603725	12370855	9232870	9259399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37686		37686	30744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6366062	56304	6309758	6428132
Avances et acomptes versés sur commandes	8542		8542	8076
Clients et comptes rattachés	618920		618920	568516
Autres créances	3695757		3695757	2930270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1970419		1970419	2959646
Charges constatées d’avance	294251		294251	237624
TOTAL (II)	12991641	56304	12935337	13163012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34595367	12427159	22168207	22422411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1262192		1262192	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	878493		1268754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2614512		2809739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5525198		6110686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3576511		3274247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1432284		1432662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6734143		6324803	
Dettes fiscales et sociales	3946663		4045112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10518		3606	
TOTAL (IV)	16643008		16151554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22168207		22422411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12257417		11794387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66091		38180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80918788	82075203
Production vendue biens			60117	52699
Production vendue services			1703267	1265983
Chiffres d’affaires nets			82682173	83393886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32541	8790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260244	168729
Autres produits			198424	210947
Total des produits d’exploitation (I)			83173384	83782353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62902379	64249342
Variation de stock (marchandises)			132494	-415654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181083	197741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6942	-266
Autres achats et charges externes			4983179	4755881
Impôts, taxes et versements assimilés			1197641	1250260
Salaires et traitements			5927003	5731029
Charges sociales			2199164	2178799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932730	878833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56304	70724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170
Autres charges			167669	11392
Total des charges d’exploitation (II) 			4500677	4874098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2536	4450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1726	4315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19596	39759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110084	114036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110084	114036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90488	-74277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4410188	4799820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3853		14621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34800		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26885	
Total des produits exceptionnels (VII)	38653		43506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22292		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193		4355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22575		6355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16077		37150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	705630		767971	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1106124		1259261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83231633		83865619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80617120		81055879	
BENEFICE OU PERTE	2614512		2809739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11509225	929564	169902	12268887
AMORTISSEMENTS Total Général	11609575	932923	171643	12370856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231294	56304	231294	56304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231294	56304	231294	56304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56304	231294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	770016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	294252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4892940	4538313	354627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1432284	282657	1149627	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10519	10519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16643008	12257418	31417842	1237749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	879371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel