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BILAN SERVILAB 2018 Siren 340902279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17555		17555	17555
Autres immobilisations incorporelles	145320	22097	123222	108450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32721	27768	4953	1581
Autres immobilisations corporelles	125305	97189	28116	32941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	321131	147055	174076	160756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	466727	75709	391017	349051
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	1051055	2925	1048129	1112203
Autres créances	43666		43666	44124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23418		23418	77508
Charges constatées d’avance	31986		31986	38082
TOTAL (II)	1616853	78634	1538218	1621421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937985	225690	1712294	1782178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30544		30544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85456		85456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3530		3530	
Réserves statutaires ou contractuelles	276757		99622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117641		177134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513928		396287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133143		154944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62418		62430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12858		2643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728590		780872	
Dettes fiscales et sociales	211562		296806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22526		33378	
Produits constatés d’avance (2)	27266		54813	
TOTAL (IV)	1198365		1385890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712294		1782178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126880		1280318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5524453	254418	5778871	5304243
Production vendue biens				
Production vendue services	75065	5318	80383	84127
Chiffres d’affaires nets	5599518	259737	5859255	5388371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2166	8112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100319	20992
Autres produits			99	570
Total des produits d’exploitation (I)			5961841	5418046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4050290	3677559
Variation de stock (marchandises)			-45602	-25068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571198	508112
Impôts, taxes et versements assimilés			36079	38606
Salaires et traitements			728783	685884
Charges sociales			352305	328256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23324	36413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76007	13377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	15818
Total des charges d’exploitation (II) 			5792799	5278960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169041	139085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4382	4729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4451	4735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3584	7387
Différences négatives de change			661	1191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	8579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205	-3843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169247	135242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		520583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13101		520583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16		391806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		391951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13055		128631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000		20914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39661		65825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5979394		5943365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5861753		5766230	
BENEFICE OU PERTE	117641		177134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43690		52263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28072		12203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96582		77186	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134876		28000
Total Immobilisations corporelles		151388		8660
Total Immobilisations financières		227		
Total Général		286492		36660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2021	158027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227
Total Général			2021	321131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8870	13227		22097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116865	10096	2004	124957
AMORTISSEMENTS Total Général	125735	23324	2004	147055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72072	75709	72072	75709
Sur comptes clients	2801	298	174	2925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74874	76007	72247	78634
TOTAL GENERAL	74874	76007	72247	78634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76007	72247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux	3504		3504	
Autres créances clients	1047550	1047550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3854	3854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10326	10326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27692	27692		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792	1792		
Charges constatées d’avance	31986	31986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126936	1123203	3732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30215	30215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102928	44301	58627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728590	728590		
Personnel et comptes rattachés	77265	77265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76593	76593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38347	38347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19356	19356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62418	62418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22526	22526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27266	27266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185507	1126880	58627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	131587			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86518			
Personnel extérieur à l’entreprise	1585			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571198			
Taxe professionnelle	20980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36079			
Montant de la TVA. collectée	1113739			
Total TVA. déductible sur biens et services	864442			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel