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BILAN SERVILAB 2017 Siren 340902279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17555		17555	17555
Autres immobilisations incorporelles	117320	8870	108450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				111600
Terrains				124349
Constructions				250815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28596	27014	1581	8811
Autres immobilisations corporelles	122791	89850	32941	57597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	286492	125735	160756	570956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421124	72072	349051	335640
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	5202
Clients et comptes rattachés	1115005	2801	1112203	866683
Autres créances	44124		44124	32003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77508		77508	356141
Charges constatées d’avance	38082		38082	16350
TOTAL (II)	1696295	74874	1621421	1612021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1982788	200610	1782178	2182978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30544		30544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85456		85456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3530		3530	
Réserves statutaires ou contractuelles	99622		509800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177134		109821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396287		739152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154944		331119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2643		20728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780872		758079	
Dettes fiscales et sociales	296806		277344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33378		3728	
Produits constatés d’avance (2)	54813		52824	
TOTAL (IV)	1385890		1443825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782178		2182978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280318		1183615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5015847	288396	5304243	5496329
Production vendue biens				
Production vendue services	81444	2683	84127	81522
Chiffres d’affaires nets	5097292	291079	5388371	5577851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8112	9733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20992	15266
Autres produits			570	865
Total des produits d’exploitation (I)			5418046	5603716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3677559	3838372
Variation de stock (marchandises)			-25068	-20679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508112	471400
Impôts, taxes et versements assimilés			38606	32087
Salaires et traitements			685884	699200
Charges sociales			328256	337867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36413	47096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13377	1751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15818	13698
Total des charges d’exploitation (II) 			5278960	5420795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139085	182921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4729	6050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4735	6388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7387	10562
Différences négatives de change			1191	553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8579	11115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3843	-4727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135242	178193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	520583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	520583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391951		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128631		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20914		25000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65825		43265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5943365		5610104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5766230		5500282	
BENEFICE OU PERTE	177134		109821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52263		43460	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196022		111600
Total Immobilisations corporelles		879746		18020
Total Immobilisations financières		227		
Total Général		1075996		129620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111600	61146	134876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			746378	151388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227
Total Général		111600	807524	286492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66866	3149	61146	8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438173	33263	354572	116865
AMORTISSEMENTS Total Général	505039	36413	415718	125735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60416	13377	1720	72072
Sur comptes clients	9869		7067	2801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70285	13377	8788	74874
TOTAL GENERAL	70285	13377	8788	74874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13377	8788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227			
Clients douteux ou litigieux	3356			
Autres créances clients	1111649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3604			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750			
Groupe et associés	19556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6741			
Charges constatées d’avance	38082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197440	1193856	3583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320	1320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153624	50695	102928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780872	780872		
Personnel et comptes rattachés	111626	111626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78822	78822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95105	95105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11251	11251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62430	62430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33378	33378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54813	54813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383246	1280318	102928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	520000			
Engagement de crédit-bail mobilier	117367			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23259			
Personnel extérieur à l’entreprise	1149			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	508112			
Taxe professionnelle	15127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38606			
Montant de la TVA. collectée	1022366			
Total TVA. déductible sur biens et services	792043			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24