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BILAN SECURITAS FORMATION 2021 Siren 340979186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26815		26815	26815
Autres immobilisations incorporelles	440112	397299	42813	78443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2978	793	2185	2483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327745	279416	48329	50245
Autres immobilisations corporelles	1313840	649314	664525	778158
Immobilisations en cours				3324
Avances et acomptes				2137
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11771		11771	11835
TOTAL (I)	2123261	1326822	796439	953441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320794	24474	1296320	1572591
Autres créances	415034	4303	410731	755330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1588		1588	993
Charges constatées d’avance	51073		51073	64098
TOTAL (II)	1788489	28777	1759712	2393012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3911750	1355599	2556151	3346453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1489		1489	
Report à nouveau	-9486		-88916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11364		79431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333367		322004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004866		931305	
Dettes fiscales et sociales	255420		334617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66667		5040	
Autres dettes	895831		1675709	
Produits constatés d’avance (2)			77778	
TOTAL (IV)	2222784		3024449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556151		3346453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5940050		5940050	4958840
Chiffres d’affaires nets	5940050		5940050	4958840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12847	11255
Autres produits			3082	3
Total des produits d’exploitation (I)			5957845	4970098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5701694	4670014
Impôts, taxes et versements assimilés			21016	27599
Salaires et traitements				
Charges sociales				1142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181580	173696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17472	1969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24643	15802
Total des charges d’exploitation (II) 			5946405	4890222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11440	79876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11344	79401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5957865		4970180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5946502		4890750	
BENEFICE OU PERTE	11364		79431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466926		
Total Immobilisations corporelles		1619921		30104
Total Immobilisations financières		11835		
Total Général		2098683		30104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5461		1644563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	11771
Total Général		5461	59	2123261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361669	35630		397299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783573	145950		929523
AMORTISSEMENTS Total Général	1145242	181580		1326822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15296	13169	3990	24474
Autres provisions pour dépréciation		4303		4303
Total Provisions pour dépréciation	15296	17472	3990	28777
TOTAL GENERAL	15296	17472	3990	28777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17472	3990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11771		11771	
Clients douteux ou litigieux	11020	11020		
Autres créances clients	1309774	1309774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211066	211066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	720	720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203248	203248		
Charges constatées d’avance	51073	51073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798673	1786902	11771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1004866	1004866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251772	251772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3649	3649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66667	66667		
Groupe et associés	886185	886185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9646	9646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222784	2222784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel