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BILAN SARL MATERIEL ELECTRIQUE SERVICE 2018 Siren 340931443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3776	3776		
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3689	3689		
Constructions	58074	34446	23629	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131739	68400	63339	
Autres immobilisations corporelles	66921	51653	15268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2608		2608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
TOTAL (I)	340606	161964	178642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		8585	-8585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2362		2362	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98400		98400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220115	17489	202626	
Autres créances	44702		44702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10526		10526	
Disponibilités	123874		123874	
Charges constatées d’avance	5778		5778	
TOTAL (II)	505757	26075	479682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846363	188038	658325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34801			
Report à nouveau	8015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42951			
Subventions d’investissement	12357			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109113			
Dettes fiscales et sociales	65366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6305			
Produits constatés d’avance (2)	623			
TOTAL (IV)	287700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76078		
Total Immobilisations corporelles		204386		85310
Total Immobilisations financières		7804		
Total Général		288268		85310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	72378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7500		
Total Immobilisations corporelles		7500	21773	260424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7804
Total Général		7500	25473	340606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7255	221	3700	3776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156736	22255	20803	158188
AMORTISSEMENTS Total Général	163991	22476	24503	161964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8585			8585
Sur comptes clients	16644	1396	550	17489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25229	1396	550	26075
TOTAL GENERAL	25229	1396	550	26075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1396	550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830	4830		
Clients douteux ou litigieux	20930	20930		
Autres créances clients	199185	199185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11823	11823		
T. V. A.	5333	5333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26046	26046		
Charges constatées d’avance	5778	5778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275426	275426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93915	22089	61404	10422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109113	109113		
Personnel et comptes rattachés	21739	21739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25660	25660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13953	13953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12378	12378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6305	6305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623	623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	287700	215874	61404	10422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	50133			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40383			
Location, charges locatives et de copropriété	48499			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210872			
Taxe professionnelle	2845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11191			
Montant de la TVA. collectée	257719			
Total TVA. déductible sur biens et services	163179			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7