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BILAN SARL MATERIEL ELECTRIQUE SERVICE 2016 Siren 340931443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7476	6855	621	
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3689	3689		
Constructions	33175	31830	1345	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89581	65890	23691	
Autres immobilisations corporelles	67150	52396	14754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2608		2608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	366		366	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830		4830	
TOTAL (I)	277477	160660	116817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		8585	8585	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79643		79643	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254347	13006	241341	
Autres créances	62119		62119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6514		6514	
Disponibilités	40485		40485	
Charges constatées d’avance	6667		6667	
TOTAL (II)	449775	21592	428183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727251	182251	545000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16442			
Report à nouveau	159			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110939			
Dettes fiscales et sociales	62092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211			
Produits constatés d’avance (2)	2762			
TOTAL (IV)	223043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76078		
Total Immobilisations corporelles		180634		15432
Total Immobilisations financières		7804		
Total Général		264516		15432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2472	193595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7804
Total Général			2472	277477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6366	489		6855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136389	19426	2010	153805
AMORTISSEMENTS Total Général	142755	19915	2010	160660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8585			8585
Sur comptes clients	12344	662		13006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20929	662		21592
TOTAL GENERAL	20929	662		21592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4830	4830		
Clients douteux ou litigieux	19037			
Autres créances clients	235310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1776			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14181			
T. V. A.	11698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34464			
Charges constatées d’avance	6667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327963	327963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33859	11909	21950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110939	110939		
Personnel et comptes rattachés	17037	17037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26818	26818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14121	14121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4115	4115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13180	13180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211	211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2762	2762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223043	201093	21950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	41724			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54097			
Location, charges locatives et de copropriété	46452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199979			
Taxe professionnelle	2869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10116			
Montant de la TVA. collectée	246698			
Total TVA. déductible sur biens et services	165613			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8