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BILAN PASQUIER 2016 Siren 340990068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				39469
Installations techniques, matériel et outillage industriels				15425
Autres immobilisations corporelles	29495	7823	21672	23750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	625		625	956
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30119	7823	22297	79600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				32107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159897		159897	256159
Autres créances	7553		7553	9509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14040		14040	
Charges constatées d’avance	224		224	957
TOTAL (II)	181714		181714	303983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211834	7823	204011	383583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87511		67972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16991		19538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112887		95896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28062		166841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37428		821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767		69671	
Dettes fiscales et sociales	19865		46767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3001		3587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91124		287687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204011		383583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178880		178880	4536084
Production vendue biens				-1074
Production vendue services	56253		56253	42551
Chiffres d’affaires nets	235133		235133	4577560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1660	3235
Autres produits			899	85
Total des produits d’exploitation (I)			274461	4580880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114681	4169185
Variation de stock (marchandises)			32107	104893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5250	6750
Autres achats et charges externes			61754	164160
Impôts, taxes et versements assimilés			4229	5378
Salaires et traitements			35883	74535
Charges sociales				6451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8621	54384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	346
Total des charges d’exploitation (II) 			263281	4608687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11180	-27807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2382	12528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2382	12528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2377	-12514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8802	-40321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86562		107700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86793		107700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71887		45123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75536		45123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11257		62577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3068		2717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361259		4688594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344268		4669056	
BENEFICE OU PERTE	16991		19538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1660		3235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235010		23200
Total Immobilisations financières		956		5
Total Général		235966		23205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228715	29495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			336	625
Total Général			229052	30119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156366	8621	157165	7823
AMORTISSEMENTS Total Général	156366	8621	157165	7823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200			
Charges constatées d’avance	224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167675	167675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27900	10783	17117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2767	2767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	352	352		
T.V.A.	19513	19513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37428	37428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3001	3001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91124	74007	17117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10722		3735	
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12455		67225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32578		87200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61754		164160	
Taxe professionnelle	1504		1655	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2725		3723	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4229		5378	
Montant de la TVA. collectée	17670		327527	
Total TVA. déductible sur biens et services	16395		429197	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2