ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 2020 Siren 340902857 ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1396303 1373572 22731 25869 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 15456 15456 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 6301 6301 6301 TOTAL (I) 1418060 1389028 29032 32170 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 134950 134950 218974 Clients et comptes rattachés 46435964 46435964 38431210 Autres créances 2538547 2538547 15892120 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 579647 2736 576911 1083221 Disponibilités 87066272 87066272 71044867 Charges constatées d’avance 764085 764085 774445 TOTAL (II) 137519465 2736 137516729 127444837 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 138937525 1391764 137545761 127477007 PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 9500000 9500000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5921653 5921653 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 950000 750000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 4835408 4835408 Report à nouveau -29999886 -29999955 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46464076 44548966 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 37671251 35556072 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges 532649 458182 TOTAL (III) 532649 458182 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 376952 831328 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40176648 39889498 Dettes fiscales et sociales 54493508 50624960 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 4294291 115720 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 99341399 91461506 (V) 462 1247 TOTAL GENERAL (I à V) 137545761 127477007 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 218712582 218990954 Chiffres d’affaires nets 218712582 218990954 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 177151 9685 Total des produits d’exploitation (I) 218889733 219000639 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 112814 118006 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 106691678 113366450 Impôts, taxes et versements assimilés 5868121 5252268 Salaires et traitements 25511933 20317237 Charges sociales 10711615 8055172 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77607 108278 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3139 19077 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 74468 89201 Autres charges 1004 Total des charges d’exploitation (II) 148973768 147218415 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69915965 71782224 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 3710 1230 Reprises sur provisions et transferts de charges 25 4099 Différences positives de change 66453 12156 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1074 Total des produits financiers (V) 71262 17485 Dotations financières sur amortissements et provisions 673 485 Intérêts et charges assimilées 2063 Différences négatives de change 7290 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 7824 Total des charges financières (VI) 673 17662 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 70589 -177 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69986554 71782047 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 148 5139 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 148 5139 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -148 -5139 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 4492633 5151260 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19029697 22076682 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 218960995 219018124 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 172496919 174469158 BENEFICE OU PERTE 46464076 44548966 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1396303 Total Immobilisations corporelles 15456 Total Immobilisations financières 6301 Total Général 1418060 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1396303 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 15456 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 6301 Total Général 1418060 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 458182 74468 1 532649 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation 2095 673 7 2736 Total Provisions pour dépréciation 2095 673 7 2736 TOTAL GENERAL 460277 75141 8 535385 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 6300 6300 Clients douteux ou litigieux 134950 134950 Autres créances clients 46435964 46435964 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 34616 34616 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1218 1218 Impôts sur les bénéfices 749050 749050 T. V. A. 18943 18943 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1734720 1734720 Charges constatées d’avance 764085 764085 TOTAL ETAT DES CREANCES 49879846 49873546 6300 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 376952 376952 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 40176648 40176648 Personnel et comptes rattachés 34769268 34769268 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16418293 16418293 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 85692 85692 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 3220255 3220255 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4294291 4294291 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 99341399 99341399 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 122 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel 122