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BILAN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 2019 Siren 340902857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1396303	1370434	25869	43671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15456	15456		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6301		6301	6300
TOTAL (I)	1418060	1385890	32170	49971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218974		218974	268066
Clients et comptes rattachés	38431210		38431210	31254240
Autres créances	15892120		15892120	2240918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1085316	2095	1083221	770829
Disponibilités	71044867		71044867	108887866
Charges constatées d’avance	774445		774445	633323
TOTAL (II)	127446932	2095	127444837	144055242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128864992	1387985	127477007	144105213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5921653		5921653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835408		4835408	
Report à nouveau	-29999955		-42999381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44548966		65095306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35556072		41102986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	458182		368981	
TOTAL (III)	458182		368981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831328		15501	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39889498		38884242	
Dettes fiscales et sociales	50624960		63619879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115720		113537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91461506		102633159	
(V)	1247		87	
TOTAL GENERAL (I à V)	127477007		144105213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			218990954	260463573
Chiffres d’affaires nets			218990954	260463573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				350000
Autres produits			9685	33838
Total des produits d’exploitation (I)			219000639	260847411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118006	111354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113366450	113494913
Impôts, taxes et versements assimilés			5252288	5770271
Salaires et traitements			20317237	25835648
Charges sociales			8055172	10577805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19077	31750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89201	305005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1004	1791
Total des charges d’exploitation (II) 			147218415	156128537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71782224	104718874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1230	404
Reprises sur provisions et transferts de charges			4099	3029964
Différences positives de change			12156	2461
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12371
Total des produits financiers (V)			17485	3045200
Dotations financières sur amortissements et provisions			485	4492
Intérêts et charges assimilées			2063	
Différences négatives de change			7290	79343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7824	10900
Total des charges financières (VI)			-17882	-94735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177	2950465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71782047	107669339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5139		663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3046629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5139		3047292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5139		-3032181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6151260		4362622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22076682		34949230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219018124		263907722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174469158		198812416	
BENEFICE OU PERTE	44548966		65095306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15456		
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		1416784		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6301
Total Général				1418060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368981	89201		458182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5703	485	-4099	2095
TOTAL GENERAL	374684	89888	-4099	460277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38431210	38431210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33858	33858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1008	1008		
Impôts sur les bénéfices	13011196	13011196		
T. V. A.	7236	7236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2838822	2838822		
Charges constatées d’avance	774445	774445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55323049	55316749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831328	831328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39889498	39889498		
Personnel et comptes rattachés	32037518	32037518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15278724	15278724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67493	67493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241225	3241225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115720	115720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91461506	91461506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel