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BILAN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 2018 Siren 340902857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1395028	1351357	43671	66060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15456	15456		136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	23832
TOTAL (I)	1416784	1366813	49971	90028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	268066		268066	320951
Clients et comptes rattachés	31254240		31254240	36708135
Autres créances	2240918		2240918	2115586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	776532	5703	770829	771027
Disponibilités	108887866		108887866	116550706
Charges constatées d’avance	633323		633323	616698
TOTAL (II)	144060945	5703	144055242	157083103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				60
TOTAL GENERAL (0 à V)	145477729	1372516	144105213	157173191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5921653		5921653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835408		4835408	
Report à nouveau	619		-41471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65095306		51635340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41102986		54600930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			350000	
Provisions pour charges	368981		63976	
TOTAL (III)	368981		413976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15501		149959	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38884242		39927082	
Dettes fiscales et sociales	63619879		61972848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113537		108396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102633159		102158285	
(V)	87			
TOTAL GENERAL (I à V)	144105213		157173191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			260463573	230971245
Chiffres d’affaires nets			260463573	230971245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350000	
Autres produits			33838	121199
Total des produits d’exploitation (I)			260847411	231092444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111354	113952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113494913	107688245
Impôts, taxes et versements assimilés			5770271	6765811
Salaires et traitements			25835648	23161518
Charges sociales			10577805	9465971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31750	40255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305005	12074
Autres charges			1791	6
Total des charges d’exploitation (II) 			156128537	147247832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104718874	83844612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404	766
Reprises sur provisions et transferts de charges			3029964	169061
Différences positives de change			2461	102431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12371	
Total des produits financiers (V)			3045200	272258
Dotations financières sur amortissements et provisions			4492	291
Intérêts et charges assimilées				886
Différences négatives de change			79343	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10900	1017
Total des charges financières (VI)			94735	2194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2950465	270064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107669339	84114676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15111		40750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3046629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3047292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3032181		40750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34949230		28034885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263907722		231405452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198812416		179770112	
BENEFICE OU PERTE	65095306		51635340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15456		
Total Immobilisations financières		2971404		
Total Général		4372664		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général				1416784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				368981
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	413976	305005	350000	368981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2947572		2947572	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2949314	3961	2947572	5703
TOTAL GENERAL	3363290	308966	3297572	374684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31254240	31254240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25736	25736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	586	586		
Impôts sur les bénéfices	31933	31933		
T. V. A.	8842	8842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2173821	2173821		
Charges constatées d’avance	633323	633323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34402847	34396547	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15501	15501		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54498025	49940293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel