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BILAN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 2017 Siren 340902857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4372664	4282636	90028	93346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	320951		320951	458786
Clients et comptes rattachés	36708135		36708135	31943798
Autres créances	2115586		2115586	2192816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772769	1742	771027	762431
Disponibilités	116550706		116550706	84099939
Charges constatées d’avance	616698		616698	452862
TOTAL (II)	157084845	1742	157083103	119910632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60		60	59
TOTAL GENERAL (0 à V)	161457569	4284378	157173191	120004037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5921653		5921653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4835408		2835408	
Report à nouveau	-41471		52	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51635340		41750399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54600930		23770012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		506533	
Provisions pour charges	63976		51902	
TOTAL (III)	413976		558435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149959		2649173	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39927082		37002424	
Dettes fiscales et sociales	61972848		54491207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108396		1532786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102158285		95675590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157173191		120004037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			230971245	197606236
Chiffres d’affaires nets			230971245	197606236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				257500
Autres produits			121199	6855
Total des produits d’exploitation (I)			231092444	197870591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113952	8665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107688245	85276469
Impôts, taxes et versements assimilés			6765811	7130327
Salaires et traitements			23161518	24931467
Charges sociales			9465971	10719576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40255	208169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12074	10898
Autres charges			6	17391
Total des charges d’exploitation (II) 			147247832	128302962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83844612	69567629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	17282
Reprises sur provisions et transferts de charges			169061	1350
Différences positives de change			102431	24618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des produits financiers (V)			272258	43294
Dotations financières sur amortissements et provisions			291	1228348
Intérêts et charges assimilées			886	4347
Différences négatives de change				-44960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1017	
Total des charges financières (VI)			2194	1187735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270064	-1144441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84114676	68423188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40750		22165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40750		60165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40750		34850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4485201		3721479	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28034885		22986160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231405452		197974050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179770112		156223651	
BENEFICE OU PERTE	51635340		41750399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15456		
Total Immobilisations financières		3125125		
Total Général		4506179		20206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153721	2971404
Total Général			153721	4372664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15456		15320	136
AMORTISSEMENTS Total Général	1401260		1335064	66196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63976
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	558435	12074	156533	413976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3121801	290	172777	2949314
TOTAL GENERAL	3680236	12364	329310	3363290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36706135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1485			
Impôts sur les bénéfices	45778			
T. V. A.	4438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992547			
Charges constatées d’avance	616898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39766470	39761370		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149959	149959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39927082	39927082		
Personnel et comptes rattachés	30289091	30289091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17796412	17796412		
Impôts sur les bénéfices	10799785	10799785		
T.V.A.	74272	74272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3013288	3013288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108396	108396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102158285	102158285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118