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BILAN ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 2016 Siren 340902857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1365598	1284335	81263	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				105184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4380	2784	1596	
Autres immobilisations corporelles	11076	7689	3387	9830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3118025	3118025		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	962084
TOTAL (I)	4506179	4412833	93346	1077098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	458786		458786	538773
Clients et comptes rattachés	31943798		31943798	40426803
Autres créances	2192816		2192816	2066816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	766207	3776	762431	754206
Disponibilités	84099939		84099939	73793891
Charges constatées d’avance	452862		452862	413277
TOTAL (II)	119914408	3776	119910632	117993766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	59		59	54
TOTAL GENERAL (0 à V)	124420646	4416609	120004037	119070918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5921653		5921653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750000		750000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2835408		2835408	
Report à nouveau	52		21	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41750399		52085283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23770012		29604865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506533		645500	
Provisions pour charges	51902		41004	
TOTAL (III)	558435		686504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2649173		3932560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37002424		33947337	
Dettes fiscales et sociales	54491207		49396983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1532786		1502669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95675590		88779549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120004037		119070918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197606236		197606236	196265010
Chiffres d’affaires nets	197606236		197606236	196265010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257500	1133923
Autres produits			6855	5541
Total des produits d’exploitation (I)			197870591	197404474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8665	3839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85276469	75127219
Impôts, taxes et versements assimilés			7130327	6795046
Salaires et traitements			24931467	23741376
Charges sociales			10719576	10465423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208169	219713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10898	522915
Autres charges			17391	2967
Total des charges d’exploitation (II) 			128302962	116878499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69567628	80525975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17282	261
Reprises sur provisions et transferts de charges			1350	1566
Différences positives de change			24618	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44	16774
Total des produits financiers (V)			43294	18601
Dotations financières sur amortissements et provisions			1228348	2679
Intérêts et charges assimilées			4347	
Différences négatives de change			-44960	279860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des charges financières (VI)			1187735	282606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1144441	-264005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68423188	80261970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000		2368074	
Total des produits exceptionnels (VII)	60165		2368074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6754		158334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25315		196334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34850		2171740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3721479		2981288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22986160		27367139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197974050		199791149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156223651		147705866	
BENEFICE OU PERTE	41750399		52085283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15456		
Total Immobilisations financières		2986419		
Total Général		4188073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3125125
Total Général				4508179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156533
Total Provisions pour risques et charges	686504	167431	295500	558435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2027014	1096137	1350	3121801
TOTAL GENERAL	2713518	1263568	296850	3680236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31943798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377			
Impôts sur les bénéfices	37761			
T. V. A.	3926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2139252			
Charges constatées d’avance	452862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35055362	35048262	7100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2649173	2649173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37002424	37002424		
Personnel et comptes rattachés	28078053	28078053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16745673	16745673		
Impôts sur les bénéfices	4330536	4330536		
T.V.A.	2471435	2471435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2865510	2865510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1532786	1532786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95675590	95675590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115