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BILAN LES CELLIERS DE GRAND LIEU 2021 Siren 340936723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97925	82937	14989	24592
Fonds commercial	1044647		1044647	1044647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	88906	30947	57959	63621
Constructions	443319	267696	175623	189704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425496	380453	45043	50070
Autres immobilisations corporelles	1320003	974284	345719	400733
Immobilisations en cours	31186		31186	4296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	849		849	849
Prêts				
Autres immobilisations financières	88976		88976	88976
TOTAL (I)	3541307	1736317	1804991	1867488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1192090		1192090	1342894
Avances et acomptes versés sur commandes	2001		2001	
Clients et comptes rattachés	176227	2465	173762	154661
Autres créances	186596		186596	145312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878641		878641	817883
Disponibilités	191164		191164	543612
Charges constatées d’avance	78232		78232	22354
TOTAL (II)	2704950	2465	2702485	3026715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6246257	1738782	4507476	4894203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965497		965497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2016024		2005544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135431		60480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			128	
TOTAL (I)	3215952		3130649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114624		755599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43292		4117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9169		11243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525706		464456	
Dettes fiscales et sociales	299336		286192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299397		241948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291524		1763554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4507476		4894203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233113		1671339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1386		997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5905089		5905089	5318475
Production vendue biens				
Production vendue services	67332		67332	59403
Chiffres d’affaires nets	5972422		5972422	5377878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103412	64291
Autres produits			1444	2397
Total des produits d’exploitation (I)			6077277	5444566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3337015	2968757
Variation de stock (marchandises)			150804	106317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14	1092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975570	985006
Impôts, taxes et versements assimilés			92007	99374
Salaires et traitements			972596	877849
Charges sociales			243649	249838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116847	118978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2806	3737
Total des charges d’exploitation (II) 			5891280	5411998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185996	32568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			884	366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			884	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4296	4808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4296	4808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3411	-4442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182585	28126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13384		23239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1715		8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128		4265	
Total des produits exceptionnels (VII)	15227		36105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19489		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19489		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4262		36071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42892		3717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6093388		5481037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5957957		5420557	
BENEFICE OU PERTE	135431		60480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102362		63437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142572		
Total Immobilisations corporelles		2337215		63447
Total Immobilisations financières		89824		
Total Général		3569612		63447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1142572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91752	2308910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89824
Total Général			91752	3541307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73333	9603		82936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1628791	107243	82655	1653380
AMORTISSEMENTS Total Général	1702125	116847	82655	1736316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	127		127	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3514		1049	2465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3514		1049	2465
TOTAL GENERAL	3642		1177	2465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88975		88975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176226	172940	3286	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186595	186595		
Charges constatées d’avance	78231	78231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530030	437767	92262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel