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BILAN LES CELLIERS DE GRAND LIEU 2018 Siren 340936723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104910	59271	45640	
Fonds commercial	1044647		1044647	1044647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41282	18466	22816	25115
Constructions	506581	282227	224355	239724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462697	411897	50800	58997
Autres immobilisations corporelles	1237175	893554	343621	405586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	849		849	849
Prêts				
Autres immobilisations financières	85876		85876	85876
TOTAL (I)	3484018	1665415	1818603	1860793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1290811		1290811	1194644
Avances et acomptes versés sur commandes	2414		2414	13375
Clients et comptes rattachés	167696	3561	164136	124447
Autres créances	214501		214501	194299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511403		511403	460521
Disponibilités	327877		327877	193597
Charges constatées d’avance	30006		30006	12482
TOTAL (II)	2544708	3561	2541147	2193364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6028726	1668975	4359751	4054158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965497		965497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1830298		1767362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274378		212936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14640		33905	
TOTAL (I)	3183813		3078700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194147		242638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31140		10121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3152		2436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498854		344334	
Dettes fiscales et sociales	267632		330253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181013		45675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175938		975458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4359751		4054158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031420		781030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5830842		5830842	6125623
Production vendue biens				
Production vendue services	73091		73091	34480
Chiffres d’affaires nets	5903932		5903932	6160103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8350	6522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35543	46203
Autres produits			1765	2779
Total des produits d’exploitation (I)			5949591	6215608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3435506	3315237
Variation de stock (marchandises)			-96167	116918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1323	2308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979440	1023568
Impôts, taxes et versements assimilés			125072	119327
Salaires et traitements			904354	980511
Charges sociales			272045	301440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112212	123677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2897	1648
Total des charges d’exploitation (II) 			5736683	5984678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212908	230930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1414	2228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1414	2228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5871	6935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5871	6935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4457	-4707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208451	226223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		36186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151500		34237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19265		24875	
Total des produits exceptionnels (VII)	170862		95297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14375		45559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14375		45928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156487		49369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90560		62656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6121866		6313133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5847489		6100197	
BENEFICE OU PERTE	274378		212936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34862		6860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel