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BILAN LES CELLIERS DE GRAND LIEU 2017 Siren 340936723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53632	53632		
Fonds commercial	1044647		1044647	1064284
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41282	16167	25115	22841
Constructions	506581	266857	239724	258119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482765	423769	58997	34563
Autres immobilisations corporelles	1386594	981008	405586	462726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	849		849	849
Prêts				
Autres immobilisations financières	85876		85876	86671
TOTAL (I)	3602227	1741433	1860793	1930052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1194644		1194644	1299476
Avances et acomptes versés sur commandes	13375		13375	
Clients et comptes rattachés	128688	4241	124447	128486
Autres créances	194299		194299	220603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460521		460521	164078
Disponibilités	193597		193597	500260
Charges constatées d’avance	12482		12482	40257
TOTAL (II)	2197606	4241	2193364	2353159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799832	1745675	4054158	4283211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965497		965497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1767362		1746439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212936		170923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33905		58780	
TOTAL (I)	3078700		3040639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242638		290095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10121		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2436		2200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344334		503048	
Dettes fiscales et sociales	330253		271535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28500	
Autres dettes	45675		146794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975458		1242572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4054158		4283211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781030		1000095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6125623		6125623	6228611
Production vendue biens				
Production vendue services	34480		34480	29487
Chiffres d’affaires nets	6160103		6160103	6258098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46203	18029
Autres produits			2779	1758
Total des produits d’exploitation (I)			6215608	6277885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3315237	3372243
Variation de stock (marchandises)			116918	102701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2308	1768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023568	1052411
Impôts, taxes et versements assimilés			119327	129027
Salaires et traitements			980511	976029
Charges sociales			301440	296104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123677	126843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43	13198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	2260
Total des charges d’exploitation (II) 			5984678	6092584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230930	185301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2228	13686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2228	13687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6935	10508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6935	10508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4707	3179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226223	188480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36186		6729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34237		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24875		27661	
Total des produits exceptionnels (VII)	95297		41590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45559		17469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45928		17469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49369		24122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62656		41678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6313133		6333161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6100197		6162238	
BENEFICE OU PERTE	212936		170923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6860		12410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2398876		75773
Total Immobilisations financières		87519		
Total Général		3624313		75773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57427	2417222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86724
Total Général			97860	3602226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53632			53632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620628	123676	56504	1687800
AMORTISSEMENTS Total Général	1674261	123676	56504	1741433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	58779		24874	33905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12085		12085	
Sur comptes clients	11456	43	7257	4241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102321	43	64218	38146
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421343	329870	91473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel