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BILAN ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE  ET SERVICE 2020 Siren 340959600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172850	166267	6583	20496
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124000		124000	124000
Constructions	942380	774134	168246	200962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2380679	1740989	639690	402623
Autres immobilisations corporelles	464086	224986	239099	111616
Immobilisations en cours	6750		6750	160650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	604805		604805	616805
Créances rattachées à des participations	10225		10225	15224
Autres titres immobilisés				
Prêts	18170		18170	25868
Autres immobilisations financières	84803		84803	75453
TOTAL (I)	4827042	2906376	1920666	1771991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21681		21681	34836
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2979815		2979815	1447891
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36000		36000	28417
Clients et comptes rattachés	15576579	80000	15496579	13800195
Autres créances	1312039		1312039	3100102
Capital souscrit et appelé, non versé	1250		1250	1250
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12189047		12189047	6087503
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32116411	80000	32036411	24500194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36943452	2986376	33957077	26272184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1345875		1320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	260950		260950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	132000		132000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7821081		5691636	
Report à nouveau	2610289		2610289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3069551		2155320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118519		52736	
TOTAL (I)	15358265		12222932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000		215755	
Provisions pour charges	160843		267446	
TOTAL (III)	375843		483201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178607		200052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12139460		6949901	
Dettes fiscales et sociales	5594679		5719353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195419		378387	
Produits constatés d’avance (2)	114802		318360	
TOTAL (IV)	18222968		13566052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33957077		26272184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37279110	62020	37341130	32210467
Chiffres d’affaires nets	37279110	62020	37341130	32210467
				
Production stockée			1531924	-1992672
Production immobilisée				28189
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535630	277220
Autres produits			250275	131029
Total des produits d’exploitation (I)			39658960	30655233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13271	1460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2177400	1243360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13155	-6404
Autres achats et charges externes			23000895	16938172
Impôts, taxes et versements assimilés			566941	393580
Salaires et traitements			6132332	5692636
Charges sociales			2373658	2328136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260765	184552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208421	221590
Autres charges			64245	23653
Total des charges d’exploitation (II) 			34811084	27020734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4847876	3634499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34844	39298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34850	39298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			91	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34759	39273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4882635	3673773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15891			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13883		23981	
Total des produits exceptionnels (VII)	29773		25406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-870		32844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79665		24145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93221		56989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63447		-31583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	479136		387324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1270501		1099545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39723583		30719937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36654032		28564616	
BENEFICE OU PERTE	3069551		2155320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191144		
Total Immobilisations corporelles		3494238		581112
Total Immobilisations financières		733350		24200
Total Général		4418732		605312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153900	3556	3917895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39547	718003
Total Général		153900	43103	4827042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152354	13913		166267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2494387	246853	1130	2740109
AMORTISSEMENTS Total Général	2646741	260765	1130	2906376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118519
Total Provisions réglementées	52736	79665	13883	118519
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375843
Total Provisions pour risques et charges	483201	208421	315778	375843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133887		53887	80000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133887		53887	80000
TOTAL GENERAL	669824	288086	383547	574362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208421	369664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79665	13883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10225	5074	5151	
Prêts	18170	14301	3869	
Autres immobilisations financières	84803	25923	58880	
Clients douteux ou litigieux	123205	123205		
Autres créances clients	15453374	15453374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34473	34473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1221969	1221969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24090	24090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32758	32758		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17003066	16935166	67900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178607	34312	144295	
Fournisseurs et comptes rattachés	12139460	12139460		
Personnel et comptes rattachés	2043100	2043100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1099933	1099933		
Impôts sur les bénéfices	273049	273049		
T.V.A.	2081311	2081311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97287	97287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195419	195419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114802	114802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18222968	18078673	144295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	156