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BILAN ENTREPRISE GENEVRAY 2021 Siren 340988047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65480		65480	65480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197179	116808	80371	95189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671172	604526	66646	61158
Autres immobilisations corporelles	446216	387209	59007	95990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	935		935	935
Autres immobilisations financières	49369		49369	48131
TOTAL (I)	1430350	1108542	321808	366882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21437		21437	10917
En cours de production de biens	182928		182928	105577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798913		798913	855453
Autres créances	113593		113593	122714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217660		217660	320583
Charges constatées d’avance	27897		27897	22050
TOTAL (II)	1362428		1362428	1437293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792778	1108542	1684236	1804176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44320		44320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4432		4432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303183		303183	
Report à nouveau	100471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135997		170471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588404		522406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73599		75405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5777		68054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341539		423732	
Dettes fiscales et sociales	442568		523958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216741		159998	
Produits constatés d’avance (2)	15609		30623	
TOTAL (IV)	1095832		1281770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1684236		1804176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064497		1230708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252		154	
Dont emprunts participatifs	5777			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4119590		4119590	4363236
Chiffres d’affaires nets	4119590		4119590	4363236
				
Production stockée			77351	18236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7440	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38336	32983
Autres produits			74	21
Total des produits d’exploitation (I)			4242791	4414477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1078637	1139559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10520	73703
Autres achats et charges externes			1241788	1557571
Impôts, taxes et versements assimilés			55852	57365
Salaires et traitements			1209883	930703
Charges sociales			390984	313273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95031	96992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			827	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4062482	4169173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180309	245305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3349	4552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3349	4552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3349	-4265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176960	241039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		2534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31357		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34377		12534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4400		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18096		12738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22496		15048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11881		-2514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52844		68054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4277168		4427298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141171		4256827	
BENEFICE OU PERTE	135997		170471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65480		
Total Immobilisations corporelles		1395679		66814
Total Immobilisations financières		49066		2000
Total Général		1510225		68814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147927	1314566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	50304
Total Général			148689	1430350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143342	95031	129831	1108542
AMORTISSEMENTS Total Général	1143342	95031	129831	1108542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				61
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	935	935		
Autres immobilisations financières	49369	2000	47369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798913	798913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12962	12962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22636	22636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74595	74595		
Charges constatées d’avance	27897	27897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990707	943338	47369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73346	42011	31335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341539	341539		
Personnel et comptes rattachés	148063	148063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149663	149663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127837	127837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17005	17005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5777	5777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216741	216741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15609	15609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095832	1064497	31335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel