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BILAN ENTREPRISE GENEVRAY 2018 Siren 340988047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65480		65480	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151080	83316	67764	38761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584903	469948	114955	146519
Autres immobilisations corporelles	550956	435048	115908	133347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27031		27031	24798
TOTAL (I)	1379450	988312	391138	404405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86466		86466	72488
En cours de production de biens	85430		85430	118267
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1940		1940	
Clients et comptes rattachés	1485920		1485920	1314270
Autres créances	108155		108155	152770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3343		3343	132127
Charges constatées d’avance	13999		13999	19959
TOTAL (II)	1785253		1785253	1809881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3164703	988312	2176391	2214286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44320		44320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4432		4432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748425		748425	
Report à nouveau	8830		6398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106045		2432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912053		806008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186950		175698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98136		100884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558695		744566	
Dettes fiscales et sociales	420558		387130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264339		1408279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176391		2214286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232799		1357515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136178		87976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3762468		3762468	3183480
Chiffres d’affaires nets	3762468		3762468	3183480
				
Production stockée			-32837	23316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27573	122296
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			3757212	3329096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008730	911161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13978	-38541
Autres achats et charges externes			1360264	1219184
Impôts, taxes et versements assimilés			28686	29110
Salaires et traitements			860633	774337
Charges sociales			297076	278355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133464	154851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3674887	3328459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82325	637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5665	5558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5665	5558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5665	-5512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76660	-4875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2901		7324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28201		7324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		1745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		1745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27891		5579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1494		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3785413		3336466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3679368		3334034	
BENEFICE OU PERTE	106045		2432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4924		1916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1115			
Renvois : Transfert de charges	27573		122296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		4500
Total Immobilisations corporelles		1247254		113464
Total Immobilisations financières		24798		2233
Total Général		1333032		120197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73779	1286939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27031
Total Général			73779	1379450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	928626	133464	73779	988312
AMORTISSEMENTS Total Général	928626	133464	73779	988312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27031		27031	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1485920	1485920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58814	58814		
T. V. A.	11093	11093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34216	34216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	13999	13999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635106	1608074	27031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136178	136178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50772	19232	31540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558695	558695		
Personnel et comptes rattachés	112888	112888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78253	78253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224562	224562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4855	4855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98136	98136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264339	1232799	31540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel