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BILAN ENTREPRISE GENEVRAY 2017 Siren 340988047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109426	70665	38761	35693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581874	435355	146519	195163
Autres immobilisations corporelles	555954	422607	133347	178609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798		24798	7031
TOTAL (I)	1333032	928626	404405	477476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72488		72488	33947
En cours de production de biens	118267		118267	94952
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1314270		1314270	937678
Autres créances	152770		152770	91361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132127		132127	17415
Charges constatées d’avance	19959		19959	13808
TOTAL (II)	1809881		1809881	1189161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3142913	928626	2214286	1666636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44320		44320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4432		4432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748425		748425	
Report à nouveau	6398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2432		106398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806008		903575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175698		128346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744566		366646	
Dettes fiscales et sociales	387130		268069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408279		763061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2214286		1666636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1357515		687373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87976		10008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3183480		3183480	2469412
Chiffres d’affaires nets	3183480		3183480	2469412
				
Production stockée			23316	39902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122296	16609
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3329096	2525922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911161	504427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38541	1948
Autres achats et charges externes			1219184	791819
Impôts, taxes et versements assimilés			29110	30684
Salaires et traitements			774337	666551
Charges sociales			278355	243351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154851	151520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	558
Total des charges d’exploitation (II) 			3328459	2390858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637	135064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	1241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	1241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5558	1712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5558	1712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5512	-471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4875	134593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7324		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7324		2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		3829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5579		-841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		27354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3336466		2530150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3334034		2423752	
BENEFICE OU PERTE	2432		106398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1916			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122296		14409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			558	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		1183240		64014
Total Immobilisations financières		7031		17767
Total Général		1251251		81781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24798
Total Général				1333032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773775	154851		928626
AMORTISSEMENTS Total Général	773775	154851		928626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24798			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1314270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70109			
T. V. A.	35579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33			
Charges constatées d’avance	19959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511797	1511797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87976	87976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87722	36958	50764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744566	744566		
Personnel et comptes rattachés	101683	101683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73925	73925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206604	206604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4918	4918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100884	100884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408279	1357515	50764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel