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BILAN CASTELDIS 2016 Siren 340999051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9080	9080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	696595	451815	244779	
Constructions	2654612	2217086	437526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	932983	756735	176247	
Autres immobilisations corporelles	101074	94520	6554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1805	1800	5	
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés	120083		120083	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4518235	3533038	985196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770796	20340	750456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88268	4097	84171	
Autres créances	2516932		2516932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1995357		1995357	
Disponibilités	2090322		2090322	
Charges constatées d’avance	43354		43354	
TOTAL (II)	7505032	24437	7480594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12023267	3557476	8465790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles	2449			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5527119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6208693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232651			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232651			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138271			
Dettes fiscales et sociales	267133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11687			
Autres dettes	4482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8465790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13261014		13261014	
Production vendue biens				
Production vendue services	165799		165799	
Chiffres d’affaires nets	13426814		13426814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41211	
Autres produits			10440	
Total des produits d’exploitation (I)			13478466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10872702	
Variation de stock (marchandises)			-14912	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888642	
Impôts, taxes et versements assimilés			117072	
Salaires et traitements			608254	
Charges sociales			129849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12506	
Total des charges d’exploitation (II) 			12825638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7247	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	
Autres intérêts et produits assimilés			70048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77388	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	
Intérêts et charges assimilées			6955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68433	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13564947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13051067			
BENEFICE OU PERTE	513880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1475			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9080		
Total Immobilisations corporelles		4310366		118641
Total Immobilisations financières		120596		3292
Total Général		4440043		121933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28460	15281	4385266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123888
Total Général		28460	15281	4518235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9080			9080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3364598	169694	14134	3520158
AMORTISSEMENTS Total Général	3373679	169694	14134	3529238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232651
Total Provisions pour risques et charges	232651			232651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21284	20340	21284	20340
Sur comptes clients	3520	4097	3520	4097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26604	26437	24804	28237
TOTAL GENERAL	259255	26437	24804	260888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24437	24804	
                                             - Financières		2000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5814			
Autres créances clients	82454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4139			
Groupe et associés	2202604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286165			
Charges constatées d’avance	43354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2650555	2648555	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586146	108342	382438	
Emprunts et dettes financières divers	14960	14960		
Fournisseurs et comptes rattachés	1138271	1138271		
Personnel et comptes rattachés	118159	118159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95723	95723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12540	12540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40711	40711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11687	11687		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4482	4482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022682	1544878	382438	95364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150183			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel