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BILAN CASTELDIS 2015 Siren 340999051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9080	9080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	696595	425747	270848	
Constructions	2633165	2148695	484469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879530	701542	177988	
Autres immobilisations corporelles	101074	88613	12461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1805	1800	5	
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés	116791		116791	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4440043	3375479	1064563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	755884	21284	734600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115993	3520	112472	
Autres créances	213373		213373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2051744		2051744	
Disponibilités	3942533		3942533	
Charges constatées d’avance	39831		39831	
TOTAL (II)	7119360	24804	7094555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11559403	3400283	8159119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles	2449			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5374984			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6044813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232651			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	232651			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066894			
Dettes fiscales et sociales	275900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4496			
Autres dettes	2537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1881654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8159119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13426946		13426946	
Production vendue biens				
Production vendue services	143304		143304	
Chiffres d’affaires nets	13570250		13570250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55993	
Autres produits			10471	
Total des produits d’exploitation (I)			13636715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11010715	
Variation de stock (marchandises)			-13567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879052	
Impôts, taxes et versements assimilés			124982	
Salaires et traitements			610667	
Charges sociales			135421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10828	
Total des charges d’exploitation (II) 			12968527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4727	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	
Autres intérêts et produits assimilés			89311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4901	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41760			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13738992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13236857			
BENEFICE OU PERTE	502135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34550			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1403			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9080		
Total Immobilisations corporelles		4143754		191642
Total Immobilisations financières		112717		8539
Total Général		4265552		200181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9080
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1900	23131	4310366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		660		120596
Total Général		2560	23131	4440043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9080			9080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3216962	166653	19017	3364598
AMORTISSEMENTS Total Général	3226043	166653	19017	3373679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				232651
Total Provisions pour risques et charges	190891	41760		232651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17110	21284	17110	21284
Sur comptes clients	4332	3520	4332	3520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23242	24804	21442	26604
TOTAL GENERAL	214133	66564	21442	259255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24804	21442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41760		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4841			
Autres créances clients	111152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3886			
Groupe et associés	7156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171744			
Charges constatées d’avance	39831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	371198	369198	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516865	81186	275669	
Emprunts et dettes financières divers	14960	14960		
Fournisseurs et comptes rattachés	1066894	1066894		
Personnel et comptes rattachés	113975	113975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103782	103782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11093	11093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47050	47050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4496	4496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537	2537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1881654	1445975	275669	160009
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel