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BILAN CASTELDIS 2014 Siren 340999051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9080	9080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	671051	400739	270311	
Constructions	2535413	2085013	450399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839473	647064	192408	
Autres immobilisations corporelles	95916	84144	11772	
Immobilisations en cours	1900		1900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800	1800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110257		110257	
Prêts	660		660	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4265552	3227843	1037709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	742317	17110	725207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145534	4332	141201	
Autres créances	210108		210108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4110659		4110659	
Disponibilités	2197641		2197641	
Charges constatées d’avance	30912		30912	
TOTAL (II)	7437174	21442	7415731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11702727	3249286	8453441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles	2449			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5322764			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5892678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190891			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190891			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	558625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088972			
Dettes fiscales et sociales	293416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78148			
Autres dettes	512			
Produits constatés d’avance (2)	360			
TOTAL (IV)	2369871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8453441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2103290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13527258		13527258	
Production vendue biens				
Production vendue services	160426		160426	
Chiffres d’affaires nets	13687685		13687685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28327	
Autres produits			12648	
Total des produits d’exploitation (I)			13728661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11332873	
Variation de stock (marchandises)			-53710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			843019	
Impôts, taxes et versements assimilés			140972	
Salaires et traitements			646551	
Charges sociales			154967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9376	
Total des charges d’exploitation (II) 			13271521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72	
Autres intérêts et produits assimilés			111331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111404	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	178660			
Total des produits exceptionnels (VII)	193573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14033639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13631420			
BENEFICE OU PERTE	402219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11396		
Total Immobilisations corporelles		4080932		203531
Total Immobilisations financières		349763		5209
Total Général		4442092		208741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2316	9080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140709	4143754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1460	240795	112717
Total Général		1460	383820	4265552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11396		2316	9080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3199917	154866	137821	3216962
AMORTISSEMENTS Total Général	3211314	154866	140137	3226043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190891
Total Provisions pour risques et charges	190891			190891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6106	17110	6106	17110
Sur comptes clients	3393	4332	3393	4332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189960	21442	188160	23242
TOTAL GENERAL	380851	21442	188160	214133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21442	9500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			178660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	660	660		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6943			
Autres créances clients	138590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12434			
Groupe et associés	73507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83337			
Charges constatées d’avance	30912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387215	387215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349838	83256	189859	
Emprunts et dettes financières divers	6160	6160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1088972	1088972		
Personnel et comptes rattachés	119353	119353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108409	108409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7721	7721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57932	57932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78148	78148		
Groupe et associés	552464	552464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360	360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369871	2103290	189859	76721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel