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BILAN BERNARD SAS 2015 Siren 340917988
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 93947 83887 10060 19610
Fonds commercial 51833 51833 51833
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 239923 11813 228110 76244
Constructions 449612 178457 271155 177935
Installations techniques, matériel et outillage industriels 307969 205904 102065 175439
Autres immobilisations corporelles 1116030 988605 127425 209425
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 493176 493176 493176
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1281 1281 1281
Prêts
Autres immobilisations financières 17321 17321 17321
TOTAL (I) 2771090 1468666 1302425 1222264
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8699477 1257141 7442336 9267348
Avances et acomptes versés sur commandes 9364 9364
Clients et comptes rattachés 2205084 161510 2043574 2854403
Autres créances 1025493 1025493 1719404
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 138624 138624 506473
Charges constatées d’avance 12861 12861 16012
TOTAL (II) 12090903 1418651 10672252 14363640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14861994 2887316 11974677 15585903
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94955 94955
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5426475 5117784
Report à nouveau 111779 7142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -171319 413328
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 11032 9853
TOTAL (I) 5648922 5819062
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 40000 105000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 40000 105000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2613320 2215363
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 154104 137099
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3033689 6303743
Dettes fiscales et sociales 439558 986002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40402
Autres dettes 4683 19634
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6285755 9661842
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11974677 15585903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2201767 1929997
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17249810 17249810 26161415
Production vendue biens
Production vendue services 1264161 1264161 1614248
Chiffres d’affaires nets 18513971 18513971 27775663
Production stockée
Production immobilisée 169659
Subventions d’exploitation 796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1739933 1677466
Autres produits 596 972
Total des produits d’exploitation (I) 20254500 29624555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13927291 24600992
Variation de stock (marchandises) 1996101 -1478989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 75265 89890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1015360 1093864
Impôts, taxes et versements assimilés 112014 200969
Salaires et traitements 1426568 2004557
Charges sociales 443688 682275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 215368 217205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1275164 1506606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40000 105000
Autres charges 680 1119
Total des charges d’exploitation (II) 20527499 29023488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -272999 601068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 52698 65280
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61328 65280
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 59290 64741
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 59290 64741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2038 539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -270961 601607
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6101 2982
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 625 42805
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6726 45787
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46634
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1179 915
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1179 71849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5546 -26061
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -94096 162218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20322553 29735623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20493872 29322295
BENEFICE OU PERTE -171319 413328
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1210 9368
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 9853 1179 11032
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 105000 40000 105000 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1275164 1510923
TOTAL GENERAL 114853 41179 105000 51032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3260759 3243438 17321
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3033689 3033689
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40402 40402
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4683 4683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6131651 5802826 221596 107230
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel