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BILAN A26 - EQUERRE 2021 Siren 340978238
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31538 13745 17793
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 68605 35776 32830
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7500 7500
Créances rattachées à des participations 38000 38000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 145643 49520 96123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 155570 155570
Autres créances 25809 25809
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 297194 297194
Disponibilités 2805314 2805314
Charges constatées d’avance 1018 1018
TOTAL (II) 3284905 3284905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3430548 49520 3381028
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 61016
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2277063
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 430858
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2812937
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 789
Emprunts et dettes financières divers (4) 206648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121969
Dettes fiscales et sociales 233440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 568090
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3381028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 568090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 789
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1835729 1835729
Chiffres d’affaires nets 1835729 1835729
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13695
Autres produits 416
Total des produits d’exploitation (I) 1849840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 442714
Impôts, taxes et versements assimilés 12064
Salaires et traitements 589670
Charges sociales 249706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 332
Total des charges d’exploitation (II) 1314633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 535207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4843
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 39769
Total des produits financiers (V) 44611
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2254
Différences négatives de change 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 42358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 577565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20372
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20372
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 637
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13498
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 160205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1914824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1483966
BENEFICE OU PERTE 430858
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3337
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18839 12699
Total Immobilisations corporelles 71815 29935
Total Immobilisations financières 45500
Total Général 136154 42634
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31538
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33145 68605
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45500
Total Général 33145 145643
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7456 6289 13745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48824 13859 26908 35776
AMORTISSEMENTS Total Général 56280 20148 26908 49520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 38000 38000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 155570 155570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9904 9904
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15905 15905
Charges constatées d’avance 1018 1018
TOTAL ETAT DES CREANCES 220397 182397 38000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 789 789
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 121969 121969
Personnel et comptes rattachés 112131 112131
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69887 69887
Impôts sur les bénéfices 3098 3098
T.V.A. 39819 39819
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8506 8506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 206648 206648
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5245 5245
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 568090 568090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 3337
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 171406
Location, charges locatives et de copropriété 8767
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 114061
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 148480
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 442714
Taxe professionnelle 4487
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7577
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 367943
Total TVA. déductible sur biens et services 62947
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 9