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BILAN PLACE VOYAGES 2015 Siren 340996206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12561	12561		
Fonds commercial	137656	4575	133081	133081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169278	149424	19854	30494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2975	2975		
Autres immobilisations corporelles	234841	217330	17511	25559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4009		4009	4009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6944		6944	6959
TOTAL (I)	568265	386866	181399	200101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117371		117371	
Clients et comptes rattachés	159209	3699	155511	171544
Autres créances	127832		127832	168218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	144127		144127	138103
Charges constatées d’avance	65674		65674	23134
TOTAL (II)	914213	3699	910514	800999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482477	390564	1091913	1001100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9491		-15966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56976		6475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91485		34509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3600		31882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371		139979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-185307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301821		183633	
Dettes fiscales et sociales	166067		183030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707920		424656	
Produits constatés d’avance (2)	5957		3412	
TOTAL (IV)	1000428		966591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091913		1001100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2468		-2468	-4118
Production vendue biens	-7744		-7744	-8191
Production vendue services	1105951		1105951	1070450
Chiffres d’affaires nets	1095739		1095739	1058141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4520
Autres produits			4013	162
Total des produits d’exploitation (I)			1099752	1062823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			517	1046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432093	431317
Impôts, taxes et versements assimilés			7461	19379
Salaires et traitements			423684	432980
Charges sociales			134015	133914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18688	20007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40046	22454
Total des charges d’exploitation (II) 			1056505	1061098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43247	1725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15598	13738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15602	14461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	4945
Différences négatives de change			517	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1882	4945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13720	9516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56967	11240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		-7996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115364		1077283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058388		1070808	
BENEFICE OU PERTE	56976		6475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150218		
Total Immobilisations corporelles		408391		
Total Immobilisations financières		10967		
Total Général		569576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1297	407094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	10953
Total Général			1312	568265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17136			17136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352339	18688	1297	369729
AMORTISSEMENTS Total Général	369475	18688	1297	386866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3699			3699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3699			3699
TOTAL GENERAL	3699			3699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6944			
Clients douteux ou litigieux	3301			
Autres créances clients	155908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60115			
Charges constatées d’avance	65674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359659	349414	10245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3600	3600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301821	301821		
Personnel et comptes rattachés	60700	60700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51670	51670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42266	42266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11431	11431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707920	707920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5957	5957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185736	1185736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel