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BILAN ONISREV-LOISIRS-BRICOLAGE 2018 Siren 340815893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4647	4107	539	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76222	55434	20788	
Autres immobilisations corporelles	498367	430057	68309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15441		15441	
TOTAL (I)	594679	489599	105080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	919448	28000	891448	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10256		10256	
Autres créances	107127		107127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179		179	
Disponibilités	13792		13792	
Charges constatées d’avance	14779		14779	
TOTAL (II)	1065584	28000	1037584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660263	517599	1142664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20861			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1086			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274538			
Dettes fiscales et sociales	84268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1909			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2646699		2646699	
Production vendue biens	354		354	
Production vendue services	25262	629	25891	
Chiffres d’affaires nets	2672316	629	2672945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12282	
Autres produits			2228	
Total des produits d’exploitation (I)			2691201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695431	
Variation de stock (marchandises)			60609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360907	
Impôts, taxes et versements assimilés			19097	
Salaires et traitements			355847	
Charges sociales			126230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	
Total des charges d’exploitation (II) 			2645000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667416			
BENEFICE OU PERTE	38049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22007			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592673		28397
Total Immobilisations financières		15345		97
Total Général		608018		33141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46480	574590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15442
Total Général			46480	594679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4108		4108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490046	25054	29608	485492
AMORTISSEMENTS Total Général	490046	29162	29608	489599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28244		244	28000
TOTAL GENERAL	28244		244	28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15442		15442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10257	10257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107128	107128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14779	14779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147605	132163	15442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135145	135145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42677	19825	22852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274538	274538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84268	84268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90487	90487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627115	604263	22852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel