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BILAN ONISREV-LOISIRS-BRICOLAGE 2016 Siren 340815893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88454	48051	40403	
Autres immobilisations corporelles	485189	405864	79324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15274		15274	
TOTAL (I)	588918	453916	135002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	783022	28000	755022	
Avances et acomptes versés sur commandes	1877		1877	
Clients et comptes rattachés	10285	244	10040	
Autres créances	58679		58679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178		178	
Disponibilités	20474		20474	
Charges constatées d’avance	12516		12516	
TOTAL (II)	887033	28244	858788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475951	482160	993791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205547			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233816			
Dettes fiscales et sociales	100749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	970			
Autres dettes	2175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2352060		2352060	
Production vendue biens	542		542	
Production vendue services	22942		22942	
Chiffres d’affaires nets	2375546		2375546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13411	
Autres produits			1942	
Total des produits d’exploitation (I)			2395672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1493311	
Variation de stock (marchandises)			-12001	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339523	
Impôts, taxes et versements assimilés			19380	
Salaires et traitements			283402	
Charges sociales			105771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	
Total des charges d’exploitation (II) 			2272244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10916	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10916	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9935	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311430			
BENEFICE OU PERTE	104306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		578000		
Total Immobilisations financières		15257		
Total Général		593257		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				573644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15275
Total Général				588919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422456	41048	9587	453917
AMORTISSEMENTS Total Général	422456	41048	9587	453917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96755	81481	15275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144256	144256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53026	22591	30435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233817	233817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971	971		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106954	106954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639747	609312	30435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel