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BILAN LE DECOR AQUATIQUE 2018 Siren 340831114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63239	37600	25639	34245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14352	11496	2857	4959
Autres immobilisations corporelles	187545	168092	19453	26536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	76
TOTAL (I)	265243	217188	48055	65816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20500		20500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279930		279930	315892
Avances et acomptes versés sur commandes				906
Clients et comptes rattachés	40166		40166	69288
Autres créances	29107		29107	33543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60815		60815	5682
Charges constatées d’avance	22310		22310	4538
TOTAL (II)	452828		452828	429850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718071	217188	500883	495665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260946		226111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16075		34835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299021		282946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28513		34425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336		1436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85979		75468	
Dettes fiscales et sociales	81072		58470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4961		42920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201862		212719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500883		495665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188648		212719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464963	17918	482881	511745
Production vendue biens	-5635		-5635	-762
Production vendue services	695754		695754	632323
Chiffres d’affaires nets	1155082	17918	1173000	1143307
				
Production stockée			20500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4876	4378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26195	931
Autres produits			3992	98
Total des produits d’exploitation (I)			1228563	1148714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232328	214222
Variation de stock (marchandises)			35962	-25519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19690	-25017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586371	640441
Impôts, taxes et versements assimilés			3918	3570
Salaires et traitements			222876	200658
Charges sociales			85926	77370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19572	23315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4229	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1210872	1109088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17691	39626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358	2021
Différences négatives de change				57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358	2078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358	-2078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17333	37548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962		1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296		4310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228563		1150311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212488		1115476	
BENEFICE OU PERTE	16075		34835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10707		12604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26195		931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63239		
Total Immobilisations corporelles		209787		2159
Total Immobilisations financières		76		60
Total Général		273103		2219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10048	201897
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	106
Total Général			10078	265243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28995	8605		37600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178292	10967	9671	179588
AMORTISSEMENTS Total Général	207287	19572	9671	217188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106	106		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40166	40166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14685	14685		
T. V. A.	5644	5644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8778	8778		
Charges constatées d’avance	22310	22310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91689	91689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28513	15299	13214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85979	85979		
Personnel et comptes rattachés	26080	26080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34656	34656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20336	20336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1336	1336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4961	4961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201862	188648	13214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436442		483487	
Location, charges locatives et de copropriété	16186		11713	
Personnel extérieur à l’entreprise	4080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8219		22190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121444		123051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586371		640441	
Taxe professionnelle	610		857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3308		2713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3918		3570	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	140458		129857	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel