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BILAN LE DECOR AQUATIQUE 2017 Siren 340831114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63239	28995	34245	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14352	9394	4959	
Autres immobilisations corporelles	195434	168898	26536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	273103	207287	65816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315892		315892	
Avances et acomptes versés sur commandes	906		906	
Clients et comptes rattachés	57061		57061	
Autres créances	22677		22677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5682		5682	
Charges constatées d’avance	4538		4538	
TOTAL (II)	406756		406756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679858	207287	472572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65232			
Dettes fiscales et sociales	58470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511745		511745	
Production vendue biens	-762		-762	
Production vendue services	632323		632323	
Chiffres d’affaires nets	1143307		1143307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1148616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214222	
Variation de stock (marchandises)			-25519	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			640451	
Impôts, taxes et versements assimilés			3570	
Salaires et traitements			200658	
Charges sociales			77370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1109050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2021	
Différences négatives de change			57	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37488	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115486			
BENEFICE OU PERTE	34825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12604			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28810		67469
Total Immobilisations corporelles		209787		
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		238673		67469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33039	63239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			33039	273103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20993	8002		28995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162979	15313		178292
AMORTISSEMENTS Total Général	183972	23315		207287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10404			
T. V. A.	10072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2201			
Charges constatées d’avance	4538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84352	84276	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34425	34425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65232	65232		
Personnel et comptes rattachés	21530	21530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32417	32417		
Impôts sur les bénéfices	4310	4310		
T.V.A.	214	214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1436	1436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8683	8683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168247	168247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	606648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	640451			
Taxe professionnelle	857			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3570			
Montant de la TVA. collectée	212154			
Total TVA. déductible sur biens et services	126289			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9