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BILAN LE DECOR AQUATIQUE 2016 Siren 340831114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28810	20993	7817	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14352	6940	7412	
Autres immobilisations corporelles	195434	156038	39396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	238673	183972	54702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290373		290373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35273		35273	
Autres créances	12430		12430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8439		8439	
Charges constatées d’avance	4337		4337	
TOTAL (II)	350852		350852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589525	183972	405554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69603			
Dettes fiscales et sociales	69309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445948		445948	
Production vendue biens	-1141		-1141	
Production vendue services	653554		653554	
Chiffres d’affaires nets	1098360		1098360	
				
Production stockée			-47576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9145	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1061930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490494	
Variation de stock (marchandises)			-29594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290277	
Impôts, taxes et versements assimilés			6152	
Salaires et traitements			192927	
Charges sociales			68331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1041054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048995			
BENEFICE OU PERTE	21489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-814			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18881		9929
Total Immobilisations corporelles		199119		10668
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		218076		20597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				238673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18881	2112		20993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143373	19606		162979
AMORTISSEMENTS Total Général	162254	21718		183972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10484			
T. V. A.	911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035			
Charges constatées d’avance	4337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52117	52041	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12597	4021	8576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69603	69603		
Personnel et comptes rattachés	25121	25121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32190	32190		
Impôts sur les bénéfices	2508	2508		
T.V.A.	8797	8797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4278	4278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1656	1656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157443	148867	8576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1675			
Location, charges locatives et de copropriété	12137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21100			
Autres comptes	255366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290277			
Taxe professionnelle	864			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5288			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6152			
Montant de la TVA. collectée	209167			
Total TVA. déductible sur biens et services	120590			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9