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BILAN GAUTHIER SARL MATERIELS & ARTICLES CAVE 2018 Siren 340892645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5116	5116		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48796	46348	2448	3485
Autres immobilisations corporelles	305885	255622	50263	40889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	1968
TOTAL (I)	361765	307085	54680	46343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8061		8061	8153
En cours de production de biens	16922		16922	17109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2744	2195	549	549
Marchandises	805126	41804	763321	727099
Avances et acomptes versés sur commandes	164762		164762	160438
Clients et comptes rattachés	622623	11099	611524	735983
Autres créances	69244		69244	39442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328536		328536	181183
Charges constatées d’avance	11503		11503	8036
TOTAL (II)	2029520	55098	1974421	1877992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2391285	362183	2029102	1924335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495687		470237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160363		145449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766050		725687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85931		87253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103213		117851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	344719		262422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493098		545523	
Dettes fiscales et sociales	189245		177020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2323			
Produits constatés d’avance (2)	44523		8579	
TOTAL (IV)	1263051		1198648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029102		1924335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863766		872883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2824027	-791	2823236	2769248
Production vendue biens				4815
Production vendue services	221515		221515	191244
Chiffres d’affaires nets	3045542	-791	3044751	2965306
				
Production stockée			-187	-2871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41361	79729
Autres produits			3614	2757
Total des produits d’exploitation (I)			3089538	3044920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1948239	1988110
Variation de stock (marchandises)			-36290	-26662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60941	45084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	3409
Autres achats et charges externes			262921	237461
Impôts, taxes et versements assimilés			14632	15345
Salaires et traitements			393799	374874
Charges sociales			163885	137695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23296	19999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41908	47090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2873426	2842434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216113	202486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4473	4002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4473	4002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4160	6144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4160	6144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313	-2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216426	200344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	917		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	917		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56979		54648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094928		3049923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2934564		2904473	
BENEFICE OU PERTE	160363		145449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5116		
Total Immobilisations corporelles		336759		31633
Total Immobilisations financières		1968		
Total Général		343843		31633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13711	354681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1968
Total Général			13711	361765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5116			5116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292384	23296	13711	301969
AMORTISSEMENTS Total Général	297500	23296	13711	307085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622623	622623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69244	69244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11503	11503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705337	703369	1968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85931	31365	54566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493098	493098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189245	189245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105536	105536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44523	44523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	918332	863766	54566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel