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BILAN GAUTHIER SARL MATERIELS & ARTICLES CAVE 2017 Siren 340892645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5116	5116		529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48796	45311	3485	1252
Autres immobilisations corporelles	287963	247074	40889	50997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	1968
TOTAL (I)	343843	297500	46343	54748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8153		8153	11562
En cours de production de biens	17109		17109	19980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2744	2195	549	549
Marchandises	768836	41737	727099	670941
Avances et acomptes versés sur commandes	160438		160438	56049
Clients et comptes rattachés	746978	10995	735983	533336
Autres créances	39442		39442	104212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181183		181183	140380
Charges constatées d’avance	8036		8036	7408
TOTAL (II)	1932919	54927	1877992	1544418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276762	352427	1924335	1599165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470237		452833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145449		97404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725687		660237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87253		127108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117851		156094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262422		101081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545523		373665	
Dettes fiscales et sociales	177020		180979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8579			
TOTAL (IV)	1198648		938928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924335		1599165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872883		750231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2726377	27775	2754152	2617718
Production vendue biens	4815		4815	4620
Production vendue services	206340		206340	230562
Chiffres d’affaires nets	2937532	27775	2965306	2852899
				
Production stockée			-2871	39
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1936	2515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79729	94486
Autres produits			821	245
Total des produits d’exploitation (I)			3044920	2950184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2026291	1880623
Variation de stock (marchandises)			-26662	-35073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6903	5858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3409	-2560
Autres achats et charges externes			237461	238285
Impôts, taxes et versements assimilés			15345	13898
Salaires et traitements			374874	449562
Charges sociales			137695	177573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19999	19522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47090	73719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2842434	2821410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202486	128774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4002	4818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4002	4818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6144	6261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6144	6261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142	-1443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200344	127330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54648		29926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049923		2955002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904473		2857597	
BENEFICE OU PERTE	145449		97404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5116		
Total Immobilisations corporelles		348441		
Total Immobilisations financières		1968		
Total Général		355525		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1968
Total Général				343843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4586	529		5116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296191	19470	23277	292384
AMORTISSEMENTS Total Général	300778	19999	23277	297500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	746978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	796425	794457	1968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87253	23909	63344	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545523	545523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177020	177020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117851	117851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8579	8579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	936226	872883	63344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel