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BILAN GAUTHIER SARL MATERIELS & ARTICLES CAVE 2016 Siren 340892645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5116	4586	529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48765	47513	1252	450
Autres immobilisations corporelles	299676	248678	50997	64330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	1768
TOTAL (I)	355525	300778	54748	66548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11562		11562	9002
En cours de production de biens	19980		19980	19941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2744	2195	549	549
Marchandises	742173	71232	670941	614972
Avances et acomptes versés sur commandes	56049		56049	100762
Clients et comptes rattachés	541173	7837	533336	338743
Autres créances	104212		104212	89089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				36120
Disponibilités	140380		140380	252728
Charges constatées d’avance	7408		7408	7918
TOTAL (II)	1625682	81264	1544418	1469825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1981207	382042	1599165	1536372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452833		491685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97404		141148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660237		742833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127108		44689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156094		183024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101081		111520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373665		271212	
Dettes fiscales et sociales	180979		168724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938928		793539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599165		1536372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2579786	37931	2617718	3332668
Production vendue biens	4620		4620	
Production vendue services	213602	16960	230562	258793
Chiffres d’affaires nets	2798008	54891	2852899	3591461
				
Production stockée			39	-555
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94486	107941
Autres produits			245	1015
Total des produits d’exploitation (I)			2950184	3699862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1880623	2476558
Variation de stock (marchandises)			-35073	87757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5858	2206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2560	-1964
Autres achats et charges externes			238285	223514
Impôts, taxes et versements assimilés			13898	20993
Salaires et traitements			449562	403224
Charges sociales			177573	168040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19522	22404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73719	97648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	54
Total des charges d’exploitation (II) 			2821410	3500434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128774	199429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4818	1514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				893
Total des produits financiers (V)			4818	2407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6261	8589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6261	8589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1443	-6182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127330	193247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29926		52599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2955002		3702769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857597		3561622	
BENEFICE OU PERTE	97404		141148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4386		
Total Immobilisations corporelles		345536		
Total Immobilisations financières		1768		
Total Général		351690		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1968
Total Général				355525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4386	201		4586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280757	19321	3887	296191
AMORTISSEMENTS Total Général	285143	19522	3887	300778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654762	652794	1968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127108	39492	87616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373665	373665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156094	156094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837847	750231	87616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel