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BILAN FROID & SERVICES AQUITAINE 2020 Siren 340824416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15780	14324	1456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359623	110613	249010	265134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292710	168672	124038	146633
Autres immobilisations corporelles	308129	273897	34232	61972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653470		653470	653470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55658		55658	51158
TOTAL (I)	1685370	567506	1117864	1178368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28319		28319	27323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	762723	53414	709309	947704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1629095	28643	1600452	1129817
Autres créances	327284		327284	626607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347627		347627	446145
Charges constatées d’avance	510		510	2126
TOTAL (II)	3095558	82058	3013500	3179723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4780928	649563	4131364	4358090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373872		653623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048369		1019248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1972240		2222872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	545820		516926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	545820		516926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430490		479599	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710572		679924	
Dettes fiscales et sociales	398778		399978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64139		51404	
Produits constatés d’avance (2)	9325		7386	
TOTAL (IV)	1613304		1618292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131364		4358090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279738		1238859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5381693	157210	5538903	5782915
Production vendue biens				
Production vendue services	2015989	166003	2181992	2142371
Chiffres d’affaires nets	7397682	323213	7720895	7925286
				
Production stockée			996	-4771
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44993	47408
Autres produits			105442	142715
Total des produits d’exploitation (I)			7872326	8110639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4439175	4847969
Variation de stock (marchandises)			222756	59668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530479	1472550
Impôts, taxes et versements assimilés			67587	66483
Salaires et traitements			844947	929480
Charges sociales			292229	322887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100999	108557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60035	34866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7558207	7842459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314119	268180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			835769	834299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3554	3710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839323	838009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	2153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	2153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			837485	835856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1151604	1104035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32658		21206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9581		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42239		21623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29693		411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29693		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12546		21212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115781		105999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8753887		8970270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7705518		7951022	
BENEFICE OU PERTE	1048369		1019248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14086		18135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14320		1460
Total Immobilisations corporelles		965646		53433
Total Immobilisations financières		704628		13200
Total Général		1684594		68093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58616	960462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8700	709128
Total Général			67316	1685370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14320	4		14324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491906	100995	39719	553182
AMORTISSEMENTS Total Général	506226	100999	39719	567506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				545820
Total Provisions pour risques et charges	516926	28894		545820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	55658			
Sur stocks et en cours	37775	15639		53414
Sur comptes clients	44048	15501	30906	28643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81823	31140	30906	82058
TOTAL GENERAL	598749	60034	30906	627877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60035	30906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55658		55658	
Clients douteux ou litigieux	26995	26995		
Autres créances clients	1602100	1602100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2631	2631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124521	124521		
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012546	1956888	55658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430387	96821	333566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710572	710572		
Personnel et comptes rattachés	121179	121179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92926	92926		
Impôts sur les bénéfices	11276	11276		
T.V.A.	146812	146812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26586	26586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64139	64139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9325	9325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613304	1279738	333566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25