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BILAN FROID & SERVICES AQUITAINE 2019 Siren 340824416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14320	14320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338798	73664	265134	301432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289414	142781	146633	170596
Autres immobilisations corporelles	337434	275461	61972	91424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653470		653470	653470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51158		51158	63360
TOTAL (I)	1684594	506226	1178368	1280281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27323		27323	32094
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	985479	37775	947704	997707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173864	44048	1129817	1062936
Autres créances	626607		626607	1027855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446145		446145	353715
Charges constatées d’avance	2126		2126	8782
TOTAL (II)	3261545	81823	3179723	3483089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4946139	588049	4358090	4763369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653623		860259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1019248		891364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222872		2301623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	516926		518593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	516926		518593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479599		581538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679924		897565	
Dettes fiscales et sociales	399978		402201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51404		51686	
Produits constatés d’avance (2)	7386		2809	
TOTAL (IV)	1618292		1943153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4358090		4763369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238859		1463634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5339230	443685	5782915	5722544
Production vendue biens				
Production vendue services	2002601	139770	2142371	1783466
Chiffres d’affaires nets	7341831	583455	7925286	7506010
				
Production stockée			-4771	1737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47408	39674
Autres produits			142715	133171
Total des produits d’exploitation (I)			8110639	7680593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4847969	4892157
Variation de stock (marchandises)			59668	-153406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472550	1248698
Impôts, taxes et versements assimilés			66483	66278
Salaires et traitements			929480	907926
Charges sociales			322887	303023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108557	71978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34866	32993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1015
Total des charges d’exploitation (II) 			7842459	7370660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268180	309933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834299	530013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3710	6072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838009	536085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	2160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	2160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			835856	533924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104035	843857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21206		103179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges			103451	
Total des produits exceptionnels (VII)	21623		206630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21212		206562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105999		159055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8970270		8423308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7951022		7531944	
BENEFICE OU PERTE	1019248		891364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18135		6140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14320		
Total Immobilisations corporelles		965851		18846
Total Immobilisations financières		716829		
Total Général		1697001		18846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19051	965646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12202	704628
Total Général			31253	1684594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14320			14320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402400	108557	19051	491906
AMORTISSEMENTS Total Général	416720	108557	19051	506226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				516926
Total Provisions pour risques et charges	518593	1177	2844	516926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47439		9664	37775
Sur comptes clients	27124	33688	16764	44048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74563	33688	26428	81823
TOTAL GENERAL	593156	34865	29272	598749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34866	29273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51158		51158	
Clients douteux ou litigieux	54747	54747		
Autres créances clients	1119117	1119117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51721	51721		
T. V. A.	9720	9720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	528000	528000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37167	37167		
Charges constatées d’avance	2126	2126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1853756	1802598	51158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479519	100085	371642	7792
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679924	679924		
Personnel et comptes rattachés	151861	151861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137838	137838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76964	76964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33315	33315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51404	51404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7386	7386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618292	1238859	371642	7792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel