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BILAN FROID & SERVICES AQUITAINE 2018 Siren 340824416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14320	14320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333368	31936	301432	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281373	110777	170596	3852
Autres immobilisations corporelles	351110	259686	91424	48450
Immobilisations en cours				34832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653470		653470	653470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63360		63360	19360
TOTAL (I)	1697001	416720	1280281	759963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32094		32094	30356
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1045147	47439	997707	850423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090059	27124	1062936	772228
Autres créances	1027855		1027855	1173213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353715		353715	414404
Charges constatées d’avance	8782		8782	58270
TOTAL (II)	3557652	74563	3483089	3298894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254652	491283	4763369	4058857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860259		1038810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891364		796449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301623		2385259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518593		632791	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	518593		632791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581538		8973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354		7354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897565		660801	
Dettes fiscales et sociales	402201		311327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51686		52350	
Produits constatés d’avance (2)	2809			
TOTAL (IV)	1943153		1040806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4763369		4058857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463634		1038560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5136554	585990	5722544	5075112
Production vendue biens				
Production vendue services	1648933	134533	1783466	1669393
Chiffres d’affaires nets	6785487	720523	7506010	6744505
				
Production stockée			1737	22352
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39674	40985
Autres produits			133171	146418
Total des produits d’exploitation (I)			7680593	6954261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4892157	4344270
Variation de stock (marchandises)			-153406	-145195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1248698	1133106
Impôts, taxes et versements assimilés			66278	56902
Salaires et traitements			907926	826780
Charges sociales			303023	288286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71978	25123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32993	54121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	1937
Total des charges d’exploitation (II) 			7370660	6585331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309933	368930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			530013	671121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6072	8093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536085	679214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2160	387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2160	387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533924	678827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843857	1047757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103179		3649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6801	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103451			
Total des produits exceptionnels (VII)	206630		10450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		-49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			186590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		187233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206562		-176783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159055		74525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8423308		7643925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7531944		6847476	
BENEFICE OU PERTE	891364		796449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6140		12516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14320		
Total Immobilisations corporelles		419215		583127
Total Immobilisations financières		672829		44000
Total Général		1106365		627127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36492	965851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716829
Total Général			36492	1697001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14320			14320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332082	71978	1660	402400
AMORTISSEMENTS Total Général	346402	71978	1660	416720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				518593
Total Provisions pour risques et charges	632791	10066	124264	518593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41318	6121		47439
Sur comptes clients	23039	16804	12719	27124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64357	22925	12719	74563
TOTAL GENERAL	697148	32991	136983	593156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32991	33532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			103451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63360		63360	
Clients douteux ou litigieux	34770	34770		
Autres créances clients	1055290	1055290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8573	8573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19282	19282		
Charges constatées d’avance	8782	8782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190056	2126696	63360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581443	101924	378433	101086
Emprunts et dettes financières divers	7354	7354		
Fournisseurs et comptes rattachés	897565	897565		
Personnel et comptes rattachés	155744	155744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131290	131290		
Impôts sur les bénéfices	59887	59887		
T.V.A.	49577	49577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5703	5703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51686	51686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2809	2809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943153	1463634	378433	101086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel