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BILAN FROID & SERVICES AQUITAINE 2017 Siren 340824416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14320	14320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9733	9733		25
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95152	91301	3852	4499
Autres immobilisations corporelles	279498	231048	48450	51185
Immobilisations en cours	34832		34832	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653470		653470	653470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360		19360	19360
TOTAL (I)	1106365	346402	759963	728539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30356		30356	8004
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	891741	41318	850423	689977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795266	23039	772228	1052565
Autres créances	1173213		1173213	548935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414404		414404	1177252
Charges constatées d’avance	58270		58270	6536
TOTAL (II)	3363251	64357	3298894	3483270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469616	410759	4058857	4211809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038810		1280263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796449		658547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2385259		2488810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	632791		404481	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	632791		404481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8973		15709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354		7354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660801		920153	
Dettes fiscales et sociales	311327		325270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52350		50032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040806		1318518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4058857		4211809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038560		1309570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4742506	332606	5075112	5636736
Production vendue biens				
Production vendue services	1547993	121400	1669393	1520970
Chiffres d’affaires nets	6290499	454006	6744505	7157707
				
Production stockée			22352	-587
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40985	46752
Autres produits			146418	118294
Total des produits d’exploitation (I)			6954261	7322166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4344270	4887096
Variation de stock (marchandises)			-145195	-208074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1133106	1134258
Impôts, taxes et versements assimilés			56902	47274
Salaires et traitements			826780	774594
Charges sociales			288286	267217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25123	40391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54121	34292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1937	
Total des charges d’exploitation (II) 			6585331	6977048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368930	345118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			671121	416685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8093	16374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679214	433059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678827	432566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047757	777684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3649		8883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6801		3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10450		12003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187233		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176783		11884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74525		131022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7643925		7767228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6847476		7108681	
BENEFICE OU PERTE	796449		658547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12516		23802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14854		
Total Immobilisations corporelles		407945		56547
Total Immobilisations financières		672829		
Total Général		1095628		56547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	14320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45276	419215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672829
Total Général			45810	1106365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14854		534	14320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352235	25123	45276	332082
AMORTISSEMENTS Total Général	367089	25123	45810	346402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632791
Total Provisions pour risques et charges	404481	228311		632791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56569		15250	41318
Sur comptes clients	23857	12400	13218	23039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80426	12400	28469	64357
TOTAL GENERAL	484906	240711	28469	697148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54121	28469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		186590		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360		19360	
Clients douteux ou litigieux	27655	27655		
Autres créances clients	767611	767611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86547	86547		
T. V. A.	14475	14475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1050000	1050000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21994	21994		
Charges constatées d’avance	58270	58270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046109	2026749	19360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8948	6702	2246	
Emprunts et dettes financières divers	7354	7354		
Fournisseurs et comptes rattachés	660801	660801		
Personnel et comptes rattachés	152817	152817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122730	122730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31957	31957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3823	3823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52350	52350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040806	1038560	2246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel