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BILAN FROID & SERVICES AQUITAINE 2016 Siren 340824416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14854	14854		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9733	9709	25	151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98031	93532	4499	6249
Autres immobilisations corporelles	300180	248995	51185	59470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653470		653470	653470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360		19360	19360
TOTAL (I)	1095628	367089	728539	738699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8004		8004	8591
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746546	56569	689977	482389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076422	23857	1052565	989481
Autres créances	548935		548935	785202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1177252		1177252	1127624
Charges constatées d’avance	6536		6536	8701
TOTAL (II)	3563695	80426	3483270	3401988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4659323	447515	4211809	4140686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1280263		1641386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658547		238877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2488810		2430263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404481		390769	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	404481		390769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15709		13363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7354		7354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920153		924564	
Dettes fiscales et sociales	325270		323367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50032		51005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318518		1319654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211809		4140686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1309570		1319654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4417230	1219506	5636736	5677270
Production vendue biens				
Production vendue services	1402658	118312	1520970	1366302
Chiffres d’affaires nets	5819889	1337818	7157707	7043572
				
Production stockée			-587	-4303
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46752	115643
Autres produits			118294	116571
Total des produits d’exploitation (I)			7322166	7271483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4887096	4526327
Variation de stock (marchandises)			-208074	108865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1134258	1102242
Impôts, taxes et versements assimilés			47274	41366
Salaires et traitements			774594	770045
Charges sociales			267217	277891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40391	37761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34292	29683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1110
Total des charges d’exploitation (II) 			6977048	6895290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345118	376193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			416685	25516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16374	15243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433059	40759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			493	799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			493	799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432566	39960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777684	416153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8883		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12003		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		5882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82962	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		88845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11884		-88529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131022		88747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7767228		7312557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7108681		7073680	
BENEFICE OU PERTE	658547		238877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23802		11264	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14854		
Total Immobilisations corporelles		399312		30231
Total Immobilisations financières		672829		
Total Général		1086996		30231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21599	407945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				672829
Total Général			21599	1095628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14854			14854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333443	40391	21599	352235
AMORTISSEMENTS Total Général	348297	40391	21599	367089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404481
Total Provisions pour risques et charges	390769	22223	8511	404481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56083	486		56569
Sur comptes clients	26714	11581	14438	23857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82796	12067	14438	80426
TOTAL GENERAL	473565	34290	22949	484906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34292	22951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19360			
Clients douteux ou litigieux	28274			
Autres créances clients	1048148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	387			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20633			
Charges constatées d’avance	6536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651253	1631893	19360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15597	6649	8948	
Emprunts et dettes financières divers	7354	7354		
Fournisseurs et comptes rattachés	920153	920153		
Personnel et comptes rattachés	131220	131220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114252	114252		
Impôts sur les bénéfices	483	483		
T.V.A.	77845	77845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470	1470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50032	50032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318518	1309570	8948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel