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BILAN FRELICOT 2020 Siren 340898204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50406	43653	6753	10147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	792710	310699	482011	561282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21556	18010	3546	4193
Autres immobilisations corporelles	161083	81813	79270	79318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	38211		38211	38211
TOTAL (I)	1065966	454175	611791	695152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47306		47306	55292
Avances et acomptes versés sur commandes	6750		6750	6750
Clients et comptes rattachés	1460544	8010	1452534	1729765
Autres créances	170291		170291	112758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366456		1366456	1284094
Charges constatées d’avance	8798		8798	6522
TOTAL (II)	3060144	8010	3052134	3195182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126111	462185	3663926	3890334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		1187245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467340		453479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978340		1651723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682511		1745196	
Dettes fiscales et sociales	569829		329683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432958		163223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2685585		2238611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3663926		3890334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2685585		2238611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21688413		21688413	18719185
Production vendue biens				
Production vendue services	49488		49488	40242
Chiffres d’affaires nets	21737902		21737902	18759427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28450	23103
Autres produits			574	4132
Total des produits d’exploitation (I)			21766925	18786661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17101511	14888076
Variation de stock (marchandises)			7986	-10209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11395	14461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1707748	1471620
Impôts, taxes et versements assimilés			212324	121279
Salaires et traitements			1328791	1018334
Charges sociales			446861	326814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104914	104082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6278	4790
Total des charges d’exploitation (II) 			20927808	17951964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839117	834698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80	80
Autres intérêts et produits assimilés			719	999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	1079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799	1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839916	835776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14250		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70727		66033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4999		2797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75726		68830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61476		-68369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167983		167155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143117		146774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21781974		18788201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21314634		18334722	
BENEFICE OU PERTE	467340		453479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27856		8862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23743		23103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	184365		98453	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3780		2335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841649		2300
Total Immobilisations corporelles		220926		24252
Total Immobilisations financières		40211		
Total Général		1102787		26552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			833	843116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62540	182639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40211
Total Général			63373	1065966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270220	84965	833	354352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137415	19949	57541	99823
AMORTISSEMENTS Total Général	407635	104914	58374	454175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12717	8010	12717	8010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12717	8010	12717	8010
TOTAL GENERAL	12717	8010	12717	8010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38211	38211		
Clients douteux ou litigieux	8450	8450		
Autres créances clients	1452094	1452094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42583	42583		
T. V. A.	125347	125347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2361	2361		
Charges constatées d’avance	8798	8798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677844	1677844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682511	1682511		
Personnel et comptes rattachés	243509	243509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120186	120186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206134	206134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432958	432958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2685585	2685585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1140724			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	836926		713407	
Location, charges locatives et de copropriété	209670		183008	
Personnel extérieur à l’entreprise			8065	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16633		13830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2000	
Autres comptes	644519		551311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1707748		1471620	
Taxe professionnelle	46051		57146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166273		64133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212324		121279	
Montant de la TVA. collectée	1200144		1038361	
Total TVA. déductible sur biens et services	1186503		1067923	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19