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BILAN FORGE DE LAGUIOLE 2021 Siren 340802552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69436	60156	9279	6864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86093		86093	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126727	39076	87651	78478
Constructions	405632	133812	271819	289390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3666329	2559412	1106916	871169
Autres immobilisations corporelles	857522	372727	484794	521129
Immobilisations en cours	192375		192375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	746416		746416	746416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2800		2800	2767
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280		2280	2310
TOTAL (I)	6155614	3165187	2990427	2518526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585108		585108	585107
En cours de production de biens	524621		524621	373964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	630267		630267	1284439
Marchandises	29187		29187	43779
Avances et acomptes versés sur commandes				121003
Clients et comptes rattachés	531185	10954	520230	425470
Autres créances	297349		297349	598433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081308		1081308	480386
Charges constatées d’avance	35937		35937	44487
TOTAL (II)	3714964	10954	3704009	3957072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9870579	3176141	6694437	6475599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3100000		3100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5182		5182	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5181	
Report à nouveau	-1433459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113344		-1438641	
Subventions d’investissement	246		480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1561023		1674602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	338432		331775	
TOTAL (III)	338432		331775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390262		480000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3394733		2902322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547803		300649	
Dettes fiscales et sociales	462182		765468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18376	
Autres dettes			2404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4794980		4469221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6694437		6475599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3394733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61489	31837	93326	67317
Production vendue biens	2691740	2690429	5382169	3567298
Production vendue services	46281	81181	127462	168784
Chiffres d’affaires nets	2799512	2803447	5602959	3803401
				
Production stockée			-503516	-574684
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12104	93674
Autres produits			9208	774
Total des produits d’exploitation (I)			5120754	3323165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36226	35498
Variation de stock (marchandises)			14592	-7069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661027	418145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	138004
Autres achats et charges externes			1454126	1003848
Impôts, taxes et versements assimilés			88745	79282
Salaires et traitements			2148993	2031747
Charges sociales			715445	721008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273294	281187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6657	
Autres charges			1160	20769
Total des charges d’exploitation (II) 			5400267	4732014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279513	-1408849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5521	7458
Autres intérêts et produits assimilés			160329	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165851	7549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47691	71499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47691	71499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118159	-63950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161354	-1472799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28451		35316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10200			
Total des produits exceptionnels (VII)	38651		35316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10230		31158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20642		31158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18009		4157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5325256		3366030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5438600		4804671	
BENEFICE OU PERTE	-113344		-1438641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60975		94555
Total Immobilisations corporelles		4644607		650638
Total Immobilisations financières		751494		33
Total Général		5457077		745226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46659	5248587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	751497
Total Général			46689	6155614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54111	6045		60157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2884439	267250	46659	3105030
AMORTISSEMENTS Total Général	2938551	273295	46659	3165187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338433
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331776	6657		338433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	331776	6657		338433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280	2280		
Clients douteux ou litigieux	11227	11227		
Autres créances clients	519958	519958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41617	41617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242529	242529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11704	11704		
Charges constatées d’avance	35937	35937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866752	866752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390262	139790	250472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547803	547803		
Personnel et comptes rattachés	220077	220077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204894	204894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10483	10483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26728	26728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3394733	3394733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4794981	4544508	250472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel