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BILAN FORGE DE LAGUIOLE 2020 Siren 340802552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60975	54111	6864	15316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127540	49062	78478	81561
Constructions	404414	115023	289390	20196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3266254	2395084	871169	1008063
Autres immobilisations corporelles	846398	325268	521129	486400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	746416		746416	746416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2767		2767	2733
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310		2310	2310
TOTAL (I)	5457077	2938550	2518526	2362997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585107		585107	723111
En cours de production de biens	373964		373964	498618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1284439		1284439	1734470
Marchandises	43779		43779	36710
Avances et acomptes versés sur commandes	121003		121003	
Clients et comptes rattachés	436575	11105	425470	454322
Autres créances	608633	10200	598433	715646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480386		480386	63967
Charges constatées d’avance	44487		44487	49329
TOTAL (II)	3978378	21305	3957072	4276176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9435455	2959856	6475599	6639174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3100000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5182		5182	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5181			
Report à nouveau			-111230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1438641		116412	
Subventions d’investissement	480		2463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1674602		39226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	331775		355871	
TOTAL (III)	331775		355871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480000		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2902322		5190303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300649		387586	
Dettes fiscales et sociales	765468		416317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18376		45878	
Autres dettes	2404		3990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4469221		6244076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6475599		6639174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2902322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42239	25077	67317	76930
Production vendue biens	1852089	1715209	3567298	3828723
Production vendue services	126214	42570	168784	168623
Chiffres d’affaires nets	2020543	1782857	3803401	4074277
				
Production stockée			-574684	529621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93674	45372
Autres produits			774	183
Total des produits d’exploitation (I)			3323165	4659455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35498	24844
Variation de stock (marchandises)			-7069	18445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418145	775700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138004	-132479
Autres achats et charges externes			1003848	1457944
Impôts, taxes et versements assimilés			79282	77859
Salaires et traitements			2031747	2472469
Charges sociales			721008	799179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281187	265618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9593	241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19274
Autres charges			20769	1078
Total des charges d’exploitation (II) 			4732014	5780176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1408849	-1120721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7458	8305
Autres intérêts et produits assimilés			91	1250429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7549	1258735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71499	78629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71496	78629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63950	1180106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1472799	59384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35316		39920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35316		39920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31158		12442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31158		12892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4157		27027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366030		5958110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804671		5841698	
BENEFICE OU PERTE	-1438641		116412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60975		
Total Immobilisations corporelles		4227257		467840
Total Immobilisations financières		751460		35
Total Général		5039692		467875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50490	4644607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				751494
Total Général			50490	5457077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45659	8452		54111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2585376	264283	19331	2830328
AMORTISSEMENTS Total Général	2631035	272735	19331	2884439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				331776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	355871		24096	331776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	355871		24096	331776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310	2310		
Clients douteux ou litigieux	11378	11378		
Autres créances clients	425198	425198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148	148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7424	7424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6257	6257		
Groupe et associés	559007	559007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35797	35797		
Charges constatées d’avance	44488	44488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092007	1092007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480000	40000	440000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300650	300650		
Personnel et comptes rattachés	209812	209812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528639	528639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11283	11283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15735	15735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18377	18377		
Groupe et associés	2902322	2902322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2404	2404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4469221	4029221	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82