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BILAN FORGE DE LAGUIOLE 2017 Siren 340802552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35616	35616		2033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87248	39520	47728	46076
Constructions	117614	94716	22898	27413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2393100	1874477	518622	359364
Autres immobilisations corporelles	398957	214886	184071	128938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805526		805526	789526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2667		2667	2634
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310		2310	2310
TOTAL (I)	3843041	2259217	1583823	1358296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526091		526091	515369
En cours de production de biens	346247		346247	405577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	693241	6478	686762	383533
Marchandises	25994		25994	31477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632856	39794	593062	632193
Autres créances	602972	10200	592772	542577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596650		596650	812089
Charges constatées d’avance	42098		42098	40336
TOTAL (II)	3466154	56473	3409681	3363154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7309195	2315690	4993505	4721451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5182		5182	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278784		1704261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-598197		-425477	
Subventions d’investissement	12333		34864	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724501		1345230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	350203		353757	
TOTAL (III)	350203		353757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238846		164621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2791190		2027599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396705		322810	
Dettes fiscales et sociales	489402		499548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2655		7884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918800		3022464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4993505		4721451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3718800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43798	38241	82039	81712
Production vendue biens	2361168	2315776	4676944	4724169
Production vendue services	131338	38992	170330	175295
Chiffres d’affaires nets	2536305	2393010	4929315	4981176
				
Production stockée			244350	-26440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19346	19285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110581	83106
Autres produits			392	631
Total des produits d’exploitation (I)			5303987	5057760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25219	39742
Variation de stock (marchandises)			5482	-3908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720057	692388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10721	-31492
Autres achats et charges externes			1758038	1425208
Impôts, taxes et versements assimilés			95630	97356
Salaires et traitements			2335624	2281635
Charges sociales			868605	849130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182183	151732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3441	10422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62873
Autres charges			4544	1363
Total des charges d’exploitation (II) 			5988105	5576452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684118	-518692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84330	87129
Autres intérêts et produits assimilés			11354	10603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95729	97733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56080	47436
Différences négatives de change				86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56080	47523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39649	50209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644469	-468482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23781		68717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23781		68717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1880		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5628		85144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7509		85711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16271		-16994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-60000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5423497		5224210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091708		5576452	
BENEFICE OU PERTE	-598197		-425477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				350203
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	353757		3554	350203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310	2310		
Clients douteux ou litigieux	42515			
Autres créances clients	590342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1210			
Groupe et associés	561903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25152			
Charges constatées d’avance	42099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280238	1280238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238828	38828	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396706	396706		
Personnel et comptes rattachés	205817	205817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268242	268242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1812	1812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13531	13531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2791190	2791190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2656	2656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918800	3718800	100000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89