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BILAN FORGE DE LAGUIOLE 2016 Siren 340802552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35616	33582	2033	660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82260	36184	46076	50494
Constructions	117614	90200	27413	31929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2120906	1761542	359364	310639
Autres immobilisations corporelles	333349	204411	128938	125676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	789526		789526	789526
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2634		2634	2608
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310		2310	2310
TOTAL (I)	3484218	2125921	1358296	1313846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515369		515369	483877
En cours de production de biens	405577		405577	378734
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	389561	6028	383533	436741
Marchandises	31477		31477	27568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672390	40196	632193	580054
Autres créances	552777	10200	542577	511749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812089		812089	1088187
Charges constatées d’avance	40336		40336	38713
TOTAL (II)	3419579	56424	3363154	3545626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6903797	2182346	4721451	4859473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5182		5182	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1704261		2043117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425477		-338856	
Subventions d’investissement	34864		55965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1345230		1791808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	353757		290884	
TOTAL (III)	353757		290884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164621		302226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2027599		1521991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322810		405147	
Dettes fiscales et sociales	499548		547012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7884		401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3022464		2776780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721451		4859473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983636		2612320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48665	33046	81712	86798
Production vendue biens	2279504	2444664	4724169	4552643
Production vendue services	134602	40692	175295	186639
Chiffres d’affaires nets	2462772	2518404	4981176	4826081
				
Production stockée			-26440	-12846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19285	865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83106	55923
Autres produits			631	191
Total des produits d’exploitation (I)			5057760	4870216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39742	38468
Variation de stock (marchandises)			-3908	3339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			692388	539750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31492	26999
Autres achats et charges externes			1425208	1572166
Impôts, taxes et versements assimilés			97356	88490
Salaires et traitements			2281635	2125488
Charges sociales			849130	765932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151732	128602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10422	11761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62873	35311
Autres charges			1363	633
Total des charges d’exploitation (II) 			5576452	5336943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518692	-466727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87129	88410
Autres intérêts et produits assimilés			10603	12003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97733	101239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47436	51529
Différences négatives de change			86	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47523	51529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50209	49709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-468482	-417018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68717		69608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68717		69608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85144		21446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85711		21446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16994		48161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60000		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5224210		5041063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5649686		5379918	
BENEFICE OU PERTE	-425477		-338856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				228703
Total Immobilisations financières				25
Total Général				228728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189544	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			189544	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353757
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290884	62873		353757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290884	62873		353757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310	2310		
Clients douteux ou litigieux	42987			
Autres créances clients	629404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19177			
Charges constatées d’avance	40336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267814	1267814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164460	125633	38828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322811	322811		
Personnel et comptes rattachés	204125	204125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264068	264068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19780	19780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11576	11576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2027599	2027599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7885	7885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3022465	2983638	38828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	94